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QDII基金的會(huì)計(jì)核算和資產(chǎn)估值的責(zé)任主體是（ ）
QDII基金的會(huì)計(jì)核算和資產(chǎn)估值的責(zé)任主體是（ ）。
A. 證券交易所
B. 基金托管人
C. 基金管理公司
D. 基金份額持有人
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【答案】
C【解析】
本題考查QDII基金資產(chǎn)的估值問(wèn)題。在實(shí)踐中，基金管理公司是QDII基金的會(huì)計(jì)核算和資產(chǎn)估值的責(zé)任主體，托管人負(fù)有復(fù)核責(zé)任。參見(jiàn)教材（下冊(cè)）P88。
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