出納的工作內(nèi)容和職責(zé)是什么？馬上了解

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：Jeikey 2021/03/08 16:22:50　　字體：大小

出納作為財(cái)會(huì)行業(yè)不可缺少的一部分，相信很多人也都聽說(shuō)過(guò)相關(guān)的崗位，或許你對(duì)出納崗位的工作內(nèi)容和崗位職責(zé)還不了解吧，那到底出納工作崗位是什么呢？出納崗位職責(zé)有哪些?這些問(wèn)題現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看一下。

出納崗位實(shí)操如何做馬上學(xué)習(xí)>>

▲出納工作內(nèi)容：

1.辦理現(xiàn)金收付，審核審批相關(guān)單據(jù)

2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票

3.認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)

月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

4.保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券

5.審核報(bào)銷憑證

▲出納崗位職責(zé)有哪些?

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷.

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入.

4.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符.庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額.

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零.

6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表.

7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額.

8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等.

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管.

10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放.

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作.

了解了出納的崗位職責(zé)，如果想要從事出納崗位趕快加入零基礎(chǔ)會(huì)計(jì)就業(yè)晉升計(jì)劃，學(xué)習(xí)實(shí)務(wù)真本領(lǐng)提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。

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