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財務崗位設置與分工及各崗位工作職責
根據(jù)企業(yè)管理工作的需要，財務崗位設置財務負責人（財務總監(jiān)）、助理會計（財務經(jīng)理）、會計、出納等工作崗位。公司總經(jīng)理分管財務部。以下是財務各崗位職責：
★財務負責人崗位職責 ：
主持公司財務預決算、財務核算、會計監(jiān)督和財務管理工作；組織協(xié)調(diào)、指導監(jiān)督財務部日常管理工作。
★財務經(jīng)理：
1．協(xié)助財務總監(jiān)建立并完善企業(yè)財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業(yè)財務管理水平。
2．根據(jù)企業(yè)中、長期經(jīng)營計劃，組織編制企業(yè)年度財務工作計劃與控制標準。
3．根據(jù)企業(yè)相關制度，組織各部門編制財務預算并匯總，上報財務總監(jiān)、總經(jīng)理審核，審批后組織執(zhí)行，并監(jiān)督檢查各部門預算的執(zhí)行情況。
4．組織會計人員進行會計核算和賬務處理工作，編制、匯總財務報告并及時上報。
5．監(jiān)控、預測現(xiàn)金流量，監(jiān)測企業(yè)各項財務比率，確定合理的資產(chǎn)負債結構，建立有效的風險控制機制。
6．負責組織企業(yè)成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作。
7．及時匯報企業(yè)經(jīng)營狀況、財務收支及各項財務計劃的具體執(zhí)行情況，為企業(yè)決策層提供財務分析與預測報告，并提出支持性的建議。
8．根據(jù)企業(yè)經(jīng)營方針和財務工作需要，合理設置財務部組織結構，優(yōu)化工作流程，開發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率和員工滿意度。
★出納工作職責：
1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
2．登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
4．保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。
5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6．配合會計做好各種賬務處理。
7．完成企業(yè)領導交辦的其他相關工作。
★會計工作職責：
1．按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、按期報賬。
2．編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時。
3．按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好企業(yè)參謀。
4．依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。
5．完成企業(yè)領導交的其他相關工作。
★助理會計崗位職責 ：
1．嚴格按照公司的財務制度規(guī)定編制相關憑證，記賬憑證編制工作要即時完成。
2．及時準確并逐筆登記明細賬，總賬。
3．負責賬務核算，按月核對總賬、明細賬。
4．根據(jù)審核后的科目匯總表登記總賬，賬賬相對，及時正確地編制會計報表。各類報表
5．及時整理裝訂會計憑證，作好會計資料的歸檔及管理。
6．準確及時辦理各種有關稅務核算算及稅金繳納工作。
7．月初5個工作日內(nèi)準確編制上月工資表。
8．編制費用報表，加強費用控制。
9．負責往來賬款的明細分類核算，月終編制應付賬款明細表。
10．負責往來賬的核算對工作，每月核對一次，發(fā)現(xiàn)問題及進向領導匯報。
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