安徽南陵縣財政局按照“統(tǒng)一、精簡、規(guī)范、高效”的原則，強(qiáng)化“四項(xiàng)措施”，認(rèn)真開展清理整頓財政專戶工作，切實(shí)加強(qiáng)和完善財政專戶歸口國庫管理，取得明顯成效。

　　一是統(tǒng)一歸口管理。

　　按照“管事”、“管錢”分開的要求，將各科室所有財政專戶統(tǒng)一歸口預(yù)算（國庫）科管理，實(shí)行財政資金集中管理、統(tǒng)一收付、統(tǒng)一調(diào)度、專項(xiàng)核算。

　　二是實(shí)行清理整合。

　　按照“精簡效益、綜合平衡”的原則，除上級有效文件要求必須保留的財政專戶外，將各商業(yè)銀行其他財政專戶整合成一個“大” 的財政專戶，由預(yù)算（國庫）科按專項(xiàng)資金性質(zhì)單設(shè)帳套進(jìn)行明細(xì)核算。通過清理整合，我縣財政專戶由原來的54個精簡為14個。

　　三是規(guī)范開戶程序。

　　清理整合后，除上級明文規(guī)定必須新設(shè)專戶外，原則上不再開設(shè)新的財政專戶，將類型相同或性質(zhì)相似須專戶管理的資金統(tǒng)一納入各商業(yè)銀行“大”的財政專戶進(jìn)行分項(xiàng)明細(xì)核算。

　　四是提高管理效益。

　　在保證資金安全和正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，及時與代理銀行簽署了《南陵縣財政性資金存款保值增值銀行代理協(xié)議》。對財政專戶中長期穩(wěn)定的部分存款按定期存單管理計息；對短期相對穩(wěn)定的部分存款按通知存款管理計息；對其余存款統(tǒng)一按協(xié)定存款管理計息；對屬于社�；�金的存款執(zhí)行國家規(guī)定的優(yōu)惠利率。預(yù)計全年新增財政專戶利息收入1000萬元左右。

　　通過清理，進(jìn)一步強(qiáng)化了財政專戶管理，提高了財政資金使用效益，堵塞了財政專戶資金安全管理的漏洞，使財政資金運(yùn)行更加安全、規(guī)范、有效。