用友中對記賬憑證修改方法

來源: 編輯： 2009/05/13 15:53:12　　字體：大小

　　在輸入記賬憑證時，盡管賬務系統提供了多種控制錯誤的措施，但錯誤憑證的出現是難免的，為此，系統必須能夠提供對錯誤憑證修改的功能。目前，許多財務軟件都提供了“反審核、反記賬、反結賬”功能，這三項功能的使用為錯誤憑證的修改帶來了諸多方便。下面，以用友總賬系統（賬務系統）V8.11為例，對不同情況下錯誤憑證的不同修改方法逐個進行分析，以期對會計電算化工作有所幫助。

　　所謂“無痕跡”，即不留下任何曾經修改的線索和痕跡。在總賬系統中，以下四種情況下的錯誤憑證可實現無痕跡修改。

　　第一種是輸入后還未審核或審核未通過的憑證。對于未經過“審核”功能操作的錯誤記賬憑證，可以由憑證填制操作員，直接進行修改并保存。

　　第二種是已通過審核但未記賬的憑證。對于已“審核”但未“記賬”的錯誤記賬憑證，不能直接在記賬憑證上進行修改，而應首先由審核操作員在“總賬系統”／“憑證”／“審核憑證”功能窗口中，進行“取消審核”（也稱為“反審核”）操作后退出；然后由填制憑證操作員進入總賬系統，在“填制憑證”功能中，調出該張錯誤憑證進行修改，修改完成后保存退出；最后由審核操作員再次進入總賬系統，在“總賬系統”／“憑證”／“審核憑證”功能窗口中，重新對該張已修改過的憑證進行“審核”操作。

　　第三種是已記賬但未結賬的憑證。對于此情況，欲實現無痕跡修改，可利用系統提供的“反記賬、反審核”功能，即取消“記賬”、“審核”后直接修改。具體而言，首先在“總賬系統”窗口中，單擊“期末”／“對賬”菜單項，打開“對賬”操作窗口，此時按下快捷鍵“Ctrl＋H”鍵，即可激活“恢復記賬前狀態(tài)”功能，然后退出“對賬”窗口；單擊“憑證”／“恢復記賬前狀態(tài)”菜單項（此功能平時不顯示，待退出“總賬系統”后將隱蔽而不顯示出來），彈出“恢復記賬前狀態(tài)”操作窗口，在“恢復方式”中選擇“月初狀態(tài)”項，輸入主管口令，然后單擊“確定”按鈕，系統將恢復為記賬前狀態(tài)；最后，按照上述第二種憑證的方法，調用錯誤憑證進行修改，再進行“審核憑證”和“記賬”功能的操作。

　　第四種是已結賬的憑證。對于這種情況，可利用系統提供的“反記賬、反審核”功能，在“結賬”向導一的選擇月份窗口中，首先單擊要取消結賬的月份，然后按“Ctrl＋Shift＋F6”鍵，系統彈出“確認口令”窗口，讓擁有結轉權限的用戶，在該窗口中輸入口令，然后單擊“確認”按鈕，系統將快速地取消結賬操作，使各種賬簿記錄恢復到未結賬前的狀態(tài)。最后按上述第三種憑證的方法，調用錯誤憑證進行修改，再進行“審核憑證”、“記賬”和“結賬”功能的操作。

責任編輯：zoe

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