往來管理崗位職責(zé)

來源: 編輯： 2009/07/10 17:20:05　　字體：大小

　　1.負(fù)責(zé)與各往來單位的款項(xiàng)結(jié)算與對(duì)賬工作。

　　2.負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理：合作供應(yīng)商、合同管理、結(jié)算、嘉獎(jiǎng)提成、廣告、裝修、補(bǔ)貼、存貨進(jìn)價(jià)監(jiān)控、政策利用、與合作商品供應(yīng)商、勞務(wù)供應(yīng)商的往來（運(yùn)費(fèi)、包裝費(fèi)、委托加工費(fèi)等）。

　　3.負(fù)責(zé)子公司管理、核算、對(duì)賬，按時(shí)結(jié)算款項(xiàng)。

　　4.負(fù)責(zé)存貨質(zhì)量、銷售品種分布、滯銷商品等分析。

　　5.負(fù)責(zé)短期借款、銀行貸款、職工集資款的核算與管理。

　　6.負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收預(yù)收款的管理。

　　7.根據(jù)工作流程，復(fù)核并執(zhí)行對(duì)外匯款通知。

　　8.負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，保證準(zhǔn)確及時(shí)，報(bào)表包括（但不限于）：庫(kù)存報(bào)表、商品銷售分析表、應(yīng)付帳款表、月度完成任務(wù)表、嘉獎(jiǎng)報(bào)表、廣告報(bào)表、大額資金使用報(bào)表、應(yīng)收帳款報(bào)表、其他應(yīng)收?qǐng)?bào)表、其他應(yīng)付款報(bào)表等。

　　9.服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

責(zé)任編輯：文會(huì)計(jì)

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