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銀行存款/現(xiàn)金收支日報表

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2012/07/13 15:09:33　　字體：大小

　　1.銀行存款/現(xiàn)金收支日報表的格式

銀行存款/現(xiàn)金收支日報表
年月日

收入

支出

傳票號碼

摘要

行號

銀行存款

現(xiàn)金

傳票號碼

摘要

行號

支票號碼

銀行存款

現(xiàn)金

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

合計

　

　

合計

　

　

現(xiàn)金/銀行存款

行庫名稱賬號

上日結(jié)存

收入

支付

本日結(jié)存

摘要

1

　

　

　

　

　

　

2

　

　

　

　

　

　

3

　

　

　

　

　

　

……

　

　

　

　

　

　

銀行存款小計

　

　

　

　

　

現(xiàn) 金

　

　

　

　

　

合計

　

　

　

　

　

　　　　　　　負責人：　　　　　　　會計：　　　　　　　復核：　　　　　　　出納：

　　2.填寫方法

　　根據(jù)每天的業(yè)務(wù)和相關(guān)的票據(jù)填寫，最下面需要相關(guān)負責人的簽字或簽章。

【我要糾錯】責任編輯：cheery

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