本溪、朝陽(yáng)、葫蘆島市財(cái)政局：

　　現(xiàn)將《財(cái)政部關(guān)于2008年度第四批外國(guó)政府貸款備選項(xiàng)目變更項(xiàng)目和予以取消項(xiàng)目等事項(xiàng)的通知》（財(cái)金函〔2009〕4號(hào)）轉(zhuǎn)發(fā)你們，根據(jù)財(cái)政部《外國(guó)政府貸款管理規(guī)定》的精神，并結(jié)合本批次貸款項(xiàng)目的實(shí)際情況，就做好貸款項(xiàng)目實(shí)施有關(guān)工作通知如下：

　　一、調(diào)整貸款項(xiàng)目的投資結(jié)構(gòu)

　　根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于利用北歐投資銀行貸款有關(guān)事項(xiàng)的通知》（財(cái)金便函〔2004〕264號(hào)）要求，利用北歐投資銀行貸款金額應(yīng)低于項(xiàng)目總投資額的50%.我省此次列入備選的三個(gè)利用北歐投資銀行貸款項(xiàng)目，均不符合此規(guī)定。請(qǐng)市財(cái)政局協(xié)調(diào)項(xiàng)目單位，按項(xiàng)目投資審批程序調(diào)整貸款項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)，達(dá)到北歐投資銀行貸款低于項(xiàng)目總投資額50%的要求。北歐投資銀行貸款申請(qǐng)表（中英文）、非貸款國(guó)采購(gòu)設(shè)備明細(xì)表應(yīng)重新填報(bào)。

　　二、選定貸款項(xiàng)目采購(gòu)代理公司

　　按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)修訂后的<外國(guó)政府貸款項(xiàng)目采購(gòu)公司招標(biāo)辦法>的通知》（財(cái)金〔2005〕103號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)確定貸款項(xiàng)目采購(gòu)公司有關(guān)問(wèn)題的通知》（財(cái)金〔2006〕90號(hào)）的規(guī)定，請(qǐng)市財(cái)政局組織項(xiàng)目單位進(jìn)行采購(gòu)代理公司的招標(biāo)工作并將結(jié)果報(bào)送省財(cái)政廳。如無(wú)異議，省財(cái)政廳將通過(guò)市財(cái)政局通知貸款項(xiàng)目單位與有關(guān)采購(gòu)公司簽署貸款項(xiàng)目采購(gòu)委托代理協(xié)議，協(xié)議中應(yīng)明確“采購(gòu)公司要按照財(cái)政部要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨，及時(shí)向財(cái)政部和省財(cái)政廳報(bào)告采購(gòu)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題”的內(nèi)容。

　　以上兩項(xiàng)工作，建議于2009年3月17日前完成并報(bào)省財(cái)政廳。

　　三、編寫貸款項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

　　貸款項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，應(yīng)包括貸款項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)審和采購(gòu)清單，包括采購(gòu)品種、數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格、金額等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。經(jīng)確定的貸款項(xiàng)目采購(gòu)清單，是轉(zhuǎn)貸銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)貸評(píng)估、資金申請(qǐng)報(bào)告審批、進(jìn)口貨物驗(yàn)關(guān)、采購(gòu)公司實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨的法定依據(jù)?？尚行匝芯繄?bào)告的審批文件是財(cái)政部適時(shí)對(duì)外提出貸款申請(qǐng)、磋商談判的重要依據(jù)，市財(cái)政局要及時(shí)通過(guò)省財(cái)政廳報(bào)告財(cái)政部。建議2009年5月底完成可行性研究報(bào)告審批。

　　四、貸款項(xiàng)目的有效期限

　　根據(jù)財(cái)政部規(guī)定，本批次貸款備選項(xiàng)目的有效期為2010年7月22日。有效期限內(nèi)，除因貸款方工作程序?qū)е卵诱`外，采購(gòu)公司應(yīng)與供貨方簽署采購(gòu)合同。如有特殊原因需延期，要闡明合理的延期理由，經(jīng)省財(cái)政廳轉(zhuǎn)報(bào)財(cái)政部批準(zhǔn)。

　　五、貸款項(xiàng)目的轉(zhuǎn)貸

　　本批次貸款項(xiàng)目轉(zhuǎn)貸類別均為二類，省財(cái)政廳將按采購(gòu)合同的供貨金額向轉(zhuǎn)貸銀行提交省級(jí)還款保證函。借款人可直接與轉(zhuǎn)貸銀行簽署貸款項(xiàng)目的轉(zhuǎn)貸協(xié)議。

　　六、貸款項(xiàng)目單位主要實(shí)施責(zé)任

　　貸款項(xiàng)目單位要組織編寫貸款項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，籌集和落實(shí)配套資金，保證貸款采購(gòu)設(shè)備的有效實(shí)用，對(duì)貸款資金進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，安全有效使用貸款資金，提交項(xiàng)目實(shí)施半年報(bào)告，辦理項(xiàng)目竣工結(jié)算和竣工報(bào)告，制定貸款償還計(jì)劃，按期足額償還貸款，對(duì)貸款項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　七、債務(wù)管理及監(jiān)督檢查

　　市財(cái)政局要強(qiáng)化對(duì)貸款項(xiàng)目的債務(wù)管理，督促項(xiàng)目單位籌集資金，按期償還債務(wù)，維護(hù)對(duì)外信譽(yù)。

　　市財(cái)政局要加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)督檢查，監(jiān)督貸款項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部外國(guó)政府貸款管理的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按貸款項(xiàng)目可行性研究報(bào)告實(shí)施貸款項(xiàng)目，堅(jiān)決杜絕虛報(bào)、冒領(lǐng)、截留、挪用、滯留貸款資金，維護(hù)外國(guó)政府貸款嚴(yán)肅性、權(quán)威性。

　　遼寧省財(cái)政廳
二○○九年二月九日