問題已解決

請問老師，退了一些貨給到供應商那邊，就是應付賬款中退了一些貨，記：借：應付賬款，貸：庫存商品。 對嗎？

84784963| 提問時間：2019 08/29 19:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
你好，購進貨物退回是這樣做分錄的
2019 08/29 19:36
84784963
2019 08/29 19:43
我購進的是原材，然后我每次都一步步轉生產成本，最后轉庫存商品，但是我做了以上的分錄，我看快賬軟件那個應付賬款沒有減到這個款！
鄒老師
2019 08/29 19:45
你好，做了上面的分錄，應付賬款余額應當減少了才是的
84784963
2019 08/29 19:47
我也覺得，所以奇怪呀？
84784963
2019 08/29 19:47
你方便幫我進快賬看一下嗎？
鄒老師
2019 08/29 19:47
你好，能提供一下你單位應付賬款——某某明細科目的明細賬圖片？
84784963
2019 08/29 19:48
我不知道錯在哪？為什么？
鄒老師
2019 08/29 19:49
你好，能提供一下你單位應付賬款——某某明細科目的明細賬圖片？ 需要提供這個圖片，才知道錯誤原因的
84784963
2019 08/29 20:40
老師，幫我看看？
84784963
2019 08/29 20:40
我人工管都算出那筆沒減
鄒老師
2019 08/29 20:42
你好，記218號憑證之前應付賬款余額是 273195.2，做了記218號憑證之后應付賬款余額是 270886.6，應付賬款減少了啊
84784963
2019 08/29 20:44
那筆退貨的分錄，供應商對賬我才知道呢？
鄒老師
2019 08/29 20:45
你好，你做了退款分錄自然應付賬款減少了（我看快賬軟件那個應付賬款沒有減到這個款！這個是你之前回復說的，不是沒有減到，是減少了才是的）
84784963
2019 08/29 21:03
但是供應商對的賬是186968.69，就是減了那個退款2308.6后的.我的進貨單加了之后減了這退貨的也是186968.69
鄒老師
2019 08/29 21:05
你好，供應商對的賬是186968.69，就是減了那個退款2308.6后的.我的進貨單加了之后減了這退貨的也是186968.69 能提供一下這個過程的圖片？你這樣描述與之前你所給明細賬信息不一致（記218號憑證之前應付賬款余額是 273195.2，做了記218號憑證之后應付賬款余額是 270886.6，應付賬款減少了?。?/div>
84784963
2019 08/29 21:13
這個數(shù)！
鄒老師
2019 08/29 21:16
你好，你不能看本月合計貸方發(fā)生額，應當看記218號憑證之前余額與記218號憑證之后余額 的變化才是的
84784963
2019 08/29 21:27
老師，這個貸方看起來是減了，但是貸方發(fā)生額沒有減，是我拿貨的總額，
鄒老師
2019 08/29 21:28
你好，你應付賬款登記在借方，對貸方發(fā)生額當然沒有減少，減少 的是期末余額
84784963
2019 08/29 21:29
就是那個發(fā)生額要減掉退貨記借方的數(shù)才對？是不是軟件的原因？
鄒老師
2019 08/29 21:34
你好，軟件借方，貸方是分別根據(jù)借方，貸方發(fā)生額統(tǒng)計的 你登記在借方數(shù)據(jù)再大，也不會影響貸方發(fā)生額，只是會影響期末余額的
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