问题已解决
收客戶承兌后轉(zhuǎn)付后供應(yīng)商,現(xiàn)金流如何填



收到客戶承兌后轉(zhuǎn)付供應(yīng)商的現(xiàn)金流可以記錄在財務(wù)臺帳中,具體填寫步驟如下:
1、在臺帳中登記“收取客戶承兌后轉(zhuǎn)付后供應(yīng)商現(xiàn)金”項目,登記貸方金額,結(jié)算貨幣即現(xiàn)金;
2、在臺帳中登記“供應(yīng)商欠款”項目,登記借方金額,結(jié)算貨幣同前;
3、在臺帳中登記“客戶累計收回承兌票據(jù)”項目,登記借方金額,結(jié)算貨幣也是現(xiàn)金;
4、把前三項登記的金額相加,得出總額應(yīng)該與實際轉(zhuǎn)入賬戶的金額一致,確認無誤后就可以完成臺帳的登記。
拓展知識:收客戶承兌后轉(zhuǎn)付給供應(yīng)商的現(xiàn)金流是企業(yè)經(jīng)營的一個重要環(huán)節(jié),除了正確登記臺帳之外,還要確保實際流出的資金和實際轉(zhuǎn)入賬戶的金額一致,只有這樣,才能真正保證企業(yè)的資金安全。
2023 01/22 16:33
