免費問答

1. 公司在購買基金后，應(yīng)該在發(fā)生支付時，確認(rèn)基金的份額和價格，并將購買的基金登記入庫，將購買金額從銀行存款中減去（如果用信用卡買，可以記在貸方）。 2. 兩天后，當(dāng)公司贖回基金時，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)基金的份額和價格，并將其份額減少，將金額加到公司的銀行存款中。 3. 把購買和贖回的份額、價格和金額分別記錄在科目應(yīng)收股利（debit）和現(xiàn)金（credit）上。 4. 最后，應(yīng)做相應(yīng)的記賬處理：投資收益、交易費用等都應(yīng)該單列明細(xì)賬。 拓展知識：在做基金賬務(wù)時，應(yīng)注意基金公司提供的費用報告，以及分紅情況，因為基金公司會額外收取一些費用和分紅，需要把這部分費用也計入賬務(wù)處理。此外，也要注意繳稅規(guī)定，總的稅費要及時申報，以便確認(rèn)投資收益。