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2014證券從業(yè)《證券投資基金》知識：貨幣市場基金的利潤分配
2014年證券從業(yè)資格證考試備考已經(jīng)開始，為了幫助參加2014年證券從業(yè)資格證考試的學(xué)員鞏固知識，提高備考效果，中華會計(jì)網(wǎng)校為大家整理了證券從業(yè)資格證考試《證券投資基金》知識點(diǎn)，希望對廣大考生有所幫助！
貨幣市場基金的利潤分配
《貨幣市場基金管理暫行規(guī)定》第九條規(guī)定：“對于每日按照面值進(jìn)行報(bào)價(jià)的貨幣市場基金，可以在基金合同中將收益分配的方式約定為紅利再投資，并應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行收益分配。”
當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)工作日起享有基金的分配權(quán)益，當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起不享有基金的分配權(quán)益。
例如，假設(shè)投資者在2005年4月8日（周五）申購了份額，那么基金將從4月11日（周一）開始計(jì)算其權(quán)益。如果在4月8日（周五）贖回了份額，那么除了享有4月8日（周五）的利潤之外，還同時(shí)享有4月9日（周六）和4月10日（周日）的利潤，但不再享受4月11日的利潤。
節(jié)假日的利潤計(jì)算基本與在周五申購或贖回的情況相同。
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