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對財務(wù)人員而言預(yù)算的概念不難理解，但是預(yù)算的實(shí)際編制工作瑣碎、費(fèi)時、涉及面廣，是一項(xiàng)繁重的工作。目前很多企業(yè)的財務(wù)預(yù)算編制，都是通過Excel表格來完成的。如果財務(wù)人員Excel功底不夠，在預(yù)算編制過程中會出各種各樣的問題，非常頭疼。

同樣，在預(yù)算跟蹤管理階段，將各種發(fā)生的數(shù)據(jù)與預(yù)算數(shù)據(jù)比對也需要熟練的excel技能。除了大型企業(yè)有專門的預(yù)算軟件或ERP中的預(yù)算模塊外，很多中小型企業(yè)都是用excel軟件作為預(yù)算管理的工具的。

實(shí)際上，我們可以把excel看成是一個小型數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。如何用系統(tǒng)的思維去看待它，設(shè)計一套適合自己企業(yè)的預(yù)算模板，高效實(shí)現(xiàn)預(yù)算的編制和跟蹤？歡迎加入中華會計網(wǎng)校胡雪飛老師的Excel預(yù)算實(shí)操落地班，你一定可以找到答案！

會計、財務(wù)分析專員、預(yù)算專員、會計主管、財務(wù)經(jīng)理等。

一、用Excel編制和跟蹤預(yù)算的整體思路
如何設(shè)計分發(fā)給銷售、生產(chǎn)、采購等部門的填報模板？
如何高效匯總來自銷售、生產(chǎn)、采購等部門的數(shù)據(jù)？
已經(jīng)有全年預(yù)算總額，月度和季度預(yù)算一般怎么定？

二、經(jīng)營預(yù)算編制
誰來編制銷售預(yù)算，需要明細(xì)到什么程度？
不同角度編制銷售預(yù)算如何設(shè)計表格模板？
材料成本預(yù)算中的“量”和“價”應(yīng)該誰負(fù)責(zé)，他們應(yīng)該給到財務(wù)什么數(shù)據(jù)
做材料成本預(yù)算哪些函數(shù)非常有用？
需要哪些數(shù)據(jù)才能預(yù)算次年的直接人工成本？
如何計算小時費(fèi)率和人工效率？
如何高效匯總多種不同期間費(fèi)用項(xiàng)目的預(yù)算表格？
經(jīng)營預(yù)算編制過程中主要用到哪些Excel函數(shù)？

三、財務(wù)預(yù)算編制
預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)算損益表和預(yù)算現(xiàn)金流量表編制的先后順序是怎樣的？

四、預(yù)算跟蹤和管理
如何設(shè)計excel模板進(jìn)行預(yù)算跟蹤？
如何用圖表對比實(shí)際發(fā)生額與預(yù)算差異，并進(jìn)行分析？
預(yù)算下達(dá)后，實(shí)際執(zhí)行和預(yù)算有差異，季度預(yù)算任務(wù)沒有完成，如何調(diào)整預(yù)算？
什么情況下需要調(diào)整年度預(yù)算總目標(biāo)？什么情況下不需要調(diào)整？
如何根據(jù)跟蹤結(jié)果進(jìn)行期間費(fèi)用的控制？
Excel各種神技頻發(fā)，見證預(yù)算表格里數(shù)據(jù)聯(lián)動的隱秘