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中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融》知識(shí)點(diǎn)——基金托管

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:長(zhǎng)夢(mèng)千秋 2020/06/16 16:23:09 字體:

2020年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試時(shí)間已經(jīng)公布!小伙伴們開始備考2020年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師了嗎?現(xiàn)在,小編要為大家整理的是中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融》知識(shí)點(diǎn)——基金托管,快來看~

中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融》知識(shí)點(diǎn)

基金托管

1.基金托管人:又被稱為基金保管人,是根據(jù)法律法規(guī)的要求,在證券投資基金運(yùn)作中承擔(dān)資產(chǎn)保管、交易監(jiān)督、信息披露、資金清算與會(huì)計(jì)核算等相應(yīng)職責(zé)的當(dāng)事人。

2.基金資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)或托管人的職責(zé)

(1)資產(chǎn)保管,即基金托管人按規(guī)定為基金資產(chǎn)設(shè)立獨(dú)立的賬戶,保證基金全部財(cái)產(chǎn)的安全完整。

(2)資金清算

(3)資產(chǎn)核算

(4)投資運(yùn)作監(jiān)督

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