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中級職稱《財務(wù)管理》：證券資產(chǎn)組合風(fēng)險及其衡量（5.13）
證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險及其衡量
?。ㄒ唬﹥身椬C券資產(chǎn)組合的風(fēng)險
1.兩項證券資產(chǎn)組合的收益率的方差的公式
影響組合標(biāo)準(zhǔn)差的因素有三個：投資比例、單項資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差、相關(guān)系數(shù)。
2.相關(guān)系數(shù)與協(xié)方差
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