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2019年中級會計師《財務(wù)管理》試題之股票
【單選題】關(guān)于股票或股票組合的β系數(shù)，下列說法中不正確的是（?。?/span>
A.如果某股票的β系數(shù)為0.5，表明它的風(fēng)險是市場組合風(fēng)險的0.5倍
B.β系數(shù)可能為負(fù)值
C.投資組合的β系數(shù)是組合中各證券β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)
D.當(dāng)某資產(chǎn)的β系數(shù)大于1時，說明該資產(chǎn)收益率的變動幅度大于市場組合收益率的變動幅度
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【答案】
A
【解析】
選項A的正確說法應(yīng)是：如果某股票的β系數(shù)為0.5，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險是市場組合風(fēng)險的0.5倍。
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