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2019年中級(jí)會(huì)計(jì)師經(jīng)濟(jì)法試題：風(fēng)險(xiǎn)與收益
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【多選題】關(guān)于證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益，下列說法中正確的有（?。?。
A.當(dāng)某項(xiàng)資產(chǎn)或證券成為投資組合的一部分時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)離差就可能不再是衡量風(fēng)險(xiǎn)的有效工具
B.證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率就是組成證券資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)
C.證券資產(chǎn)組合收益率的方差就是組成證券資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)收益率方差的加權(quán)平均數(shù)
D.在證券資產(chǎn)組合中，能夠隨著資產(chǎn)種類增加而降低直至消除的風(fēng)險(xiǎn)，被稱為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
查看答案解析
【答案】
AB【解析】
盡管方差、標(biāo)準(zhǔn)離差、標(biāo)準(zhǔn)離差率是衡量風(fēng)險(xiǎn)的有效工具，但當(dāng)某項(xiàng)資產(chǎn)或證券成為投資組合的一部分時(shí)，這些指標(biāo)就可能不再是衡量風(fēng)險(xiǎn)的有效工具，選項(xiàng)A的說法正確；證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率就是組成證券資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)，但是由于組合可以分散一部分風(fēng)險(xiǎn)，所以，組合收益率的方差并不等于組成證券資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)收益率方差的加權(quán)平均數(shù)，所以選項(xiàng)B的說法正確，選項(xiàng)C的說法錯(cuò)誤；在證券資產(chǎn)組合中，能夠
想要放棄的時(shí)候記得跟自己說“只要再堅(jiān)持一下，再堅(jiān)持一下，勝利就是屬于你的”！既然選擇了中級(jí)會(huì)計(jì)資格，就要朝著它勇敢向前，中級(jí)會(huì)計(jì)資格《財(cái)務(wù)管理》的學(xué)習(xí)，每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)，基礎(chǔ)扎實(shí)一點(diǎn)點(diǎn)，備考也就會(huì)更容易一點(diǎn)點(diǎn)。快來跟著正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校一起學(xué)習(xí)吧！加入正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校大家庭
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