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為您精心整理的一份出納工作流程
如果您想成為出納，下面為您整理的詳盡出納工作流程對(duì)您會(huì)很有幫助，收好不謝！
（1）上班第一時(shí)間，檢查現(xiàn)金、有價(jià)證券及其他貴重物品；
（2）向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及會(huì)計(jì)主管請(qǐng)示資金安排計(jì)劃；
（3）列明當(dāng)天應(yīng)處理的事項(xiàng)，分清輕重緩急，根據(jù)工作時(shí)間合理安排；
（4）按順序辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)；
（5）當(dāng)天下班前，將所有的收付款單據(jù)編制記賬憑證登記入賬；
（6）當(dāng)天下班前，出納人員應(yīng)盤點(diǎn)現(xiàn)金實(shí)有數(shù)，進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，必須保證現(xiàn)金實(shí)有數(shù)與日記賬、總賬相符；
（7）當(dāng)天下班前，出納人員應(yīng)整理好辦公用品，鎖好抽屜及保險(xiǎn)柜，保持辦公場所整潔，無資料遺漏或亂放現(xiàn)象；
（8）因特殊事項(xiàng)或情況，造成工作未完成的，應(yīng)列明未盡事項(xiàng)，留待翌日優(yōu)先辦理；
（9）根據(jù)單位需要，每天或每周報(bào)送一次貨幣資金收支表；同時(shí)每月終了3天內(nèi)，有價(jià)證券、現(xiàn)金等進(jìn)行登記核對(duì)；
（10）收到銀行對(duì)賬單的當(dāng)天，出納人員進(jìn)行核實(shí)，使銀行存款日記賬、總賬與銀行對(duì)賬單在進(jìn)行余額調(diào)節(jié)后相符。
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本文是正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校原創(chuàng)文章，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來自正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校。
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