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2011證券從業(yè)《投資基金》第九章第五節(jié)考點(diǎn)
第五節(jié) 基金運(yùn)作信息披露
一、基金凈值公告
基金凈值公告主要包括基金資產(chǎn)凈值、份額凈值和份額累計(jì)凈值等信息。封閉式基金和開(kāi)放式基金在披露凈值公告的頻率上有所不同。封閉式基金一般至少每周披露一次資產(chǎn)凈值和份額凈值。
二、 基金季度報(bào)告
三、基金半年度報(bào)告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起60 日，編制完成基金半年度報(bào)告。
與年度報(bào)告相比，半年度報(bào)告披露的特點(diǎn)
四、 基金年度報(bào)告
（一）基金管理人和托管人在年度報(bào)告披露中的責(zé)任。
?。ǘ┱呐c摘要的披露
?。ㄈ╆P(guān)于年度報(bào)告中的"重要提示"
?。ㄋ模┗鹭?cái)務(wù)指標(biāo)的披露
（五）基金凈值表現(xiàn)的披露
?。┕芾砣藞?bào)告的披露
（七）基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的編制與披露
?。ò耍┗鹜顿Y組合報(bào)告的披露
?。ň牛┗鸪钟腥诵畔⒌呐?
五、基金上市交易公告書(shū)
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