杭州8月面授:突破現(xiàn)金流管理瓶頸與企業(yè)融資方案設(shè)計(jì)
——基于商業(yè)模式·管理模式·資本模式的整合視角
“利潤(rùn)是金,現(xiàn)金為王”
【課程背景】
現(xiàn)金之于企業(yè),如同血液之于人體,“現(xiàn)金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心理念,因?yàn)楝F(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題而使企業(yè)處于困境的例子不勝枚舉。很多公司一直把注意力放在利潤(rùn)表的數(shù)字上,卻很少討論現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的問題。這就好像開著一輛車,只曉得盯著儀表板上的時(shí)速表,卻沒注意到油箱已經(jīng)沒油了。
當(dāng)下企業(yè)資金鏈普遍吃緊,融資門檻越來越高,如何破解企業(yè)融資難的瓶頸約束,建立持續(xù)順暢的融資體系,提升企業(yè)融資能力,您是否準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)之策?
【您不得不參加的課程】
◆提升預(yù)測(cè)未來現(xiàn)金流量的能力
◆學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制
◆通過現(xiàn)金流分析為管理層提供決策建議
◆快速掌握突破現(xiàn)金流管理技巧,企業(yè)立即套用,輕松上手
◆實(shí)例解析常見問題和錯(cuò)誤,避免彎路,為您開辟直道暢通無
◆精彩演講 培訓(xùn)互動(dòng) 經(jīng)驗(yàn)分享 角色扮演 經(jīng)典案例分析 經(jīng)典管理故事
【通過兩天的系統(tǒng)培訓(xùn),您將從中獲得】
◆了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
◆掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
◆提升預(yù)測(cè)未來現(xiàn)金流量的能力
◆提高資金使用效率
◆學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制
◆了解在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,企業(yè)現(xiàn)金管理的側(cè)重點(diǎn)
◆選擇企業(yè)最優(yōu)融資方案設(shè)計(jì)
◆理解并熟練使用財(cái)務(wù)報(bào)表,并能通過分析企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表以明確數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟(jì)內(nèi)涵和實(shí)質(zhì)
【主辦單位】正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 m.yinshua168.com.cn
【研修對(duì)象】董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理等中高層管理人員
【時(shí)間地點(diǎn)】2012年8月18-19日(周六、周日) 杭州市區(qū) 參會(huì)確認(rèn)后發(fā)放參會(huì)通知
【投資費(fèi)用】2280/人 年度會(huì)員8800/人(包含十項(xiàng)正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校超值服務(wù))購買>>
【報(bào)名咨詢】010-82318888,400-810-4588
【課程大綱】
一、現(xiàn)金流管理與企業(yè)運(yùn)營(yíng)三大模式
1、商業(yè)模式設(shè)計(jì)中的現(xiàn)金流管理
2、管理模式設(shè)計(jì)中的現(xiàn)金流管理
3、資本模式設(shè)計(jì)中的現(xiàn)金流管理
二、獨(dú)創(chuàng)最有現(xiàn)金流管理5體系
1、一個(gè)中心:現(xiàn)金為王
2、兩個(gè)視角:內(nèi)部流程與外部供應(yīng)鏈
3、三層維度:經(jīng)營(yíng)性、投資性、融資性現(xiàn)金流量的內(nèi)在邏輯分析
4、四種變量:流向、流量、流速、流程
5、五類評(píng)價(jià)指標(biāo):償債性、靈活性、盈利性、增長(zhǎng)性、結(jié)構(gòu)性
三、建立企業(yè)現(xiàn)金流戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)控制架構(gòu)的最優(yōu)方案
1、經(jīng)濟(jì)增加值 2、可持續(xù)增長(zhǎng)率 3、企業(yè)現(xiàn)金流管理戰(zhàn)略矩陣
四、如何破解企業(yè)現(xiàn)金流營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)控制體系
1、企業(yè)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機(jī)
?。?)營(yíng)運(yùn)能力缺失型現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機(jī) (2)信用風(fēng)險(xiǎn)失控型現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機(jī)
?。?)資金運(yùn)作失衡型現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機(jī) (4)投資策略失當(dāng)型現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機(jī)
?。?)擔(dān)保責(zé)任連帶型現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機(jī) (6)關(guān)聯(lián)方惡意占用型現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機(jī)
2、企業(yè)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機(jī)的解決之道
?。?)退出激進(jìn)預(yù)算 (2)改善成本 (3)檢修供應(yīng)鏈
(4)廣開資金源 (5)合理瘦身與逆勢(shì)擴(kuò)張
五、掌控企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)關(guān)鍵環(huán)節(jié)
1、企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)部控制的風(fēng)險(xiǎn)分析
2、企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)
?。?)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)控制
企業(yè)投資中的風(fēng)險(xiǎn)管理——放棄比選擇更難
(2)營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)控制
報(bào)銷流程中的控制活動(dòng)——一個(gè)舞弊案件的思考
?。?)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制
六、企業(yè)的現(xiàn)金流管理的價(jià)值創(chuàng)造
1、企業(yè)的現(xiàn)金流循環(huán)與價(jià)值創(chuàng)造
2、企業(yè)的現(xiàn)金平衡與本量利分析
3、企業(yè)的現(xiàn)金流集中與價(jià)值管理
4、企業(yè)的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)與現(xiàn)金預(yù)算
5、企業(yè)的現(xiàn)金流在項(xiàng)目投資分析中的應(yīng)用
?。?)沒錢如何設(shè)計(jì)投融資方案?
(2)虧錢的項(xiàng)目是否一定不能投?
?。?)雞蛋是否不要放在一個(gè)籃子里?
6、企業(yè)的現(xiàn)金流在公司價(jià)值估值中的應(yīng)用
?。?)企業(yè)價(jià)值源于過去的資產(chǎn)還是未來的現(xiàn)金流?
?。?)模塊化的公司估值模型
七、企業(yè)融資方案設(shè)計(jì)
1、銀行融資的操作技巧
?。?)銀行貸款機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防范要求
?。?)計(jì)算企業(yè)貸款財(cái)務(wù)報(bào)表貸款風(fēng)險(xiǎn)度?
?。?)如何規(guī)劃你的財(cái)務(wù)報(bào)表?
?。?)如何規(guī)劃你的貸款擔(dān)保?
?。?)你要如何做好貸款后的售后服務(wù)
?。?)……
2、民間借貸技巧
3、租賃融資
4、股權(quán)融資
5、……
八、互動(dòng)答疑
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實(shí)務(wù)指南
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