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利用EXCEL將金算盤財務(wù)軟件數(shù)據(jù)導(dǎo)入AO系統(tǒng)
金算盤財務(wù)軟件后臺數(shù)據(jù)庫為Oracle，AO系統(tǒng)中雖然提供了金算盤財務(wù)軟件的接口，但由于版本較低，無法直接采集金算盤財務(wù)軟件的備份數(shù)據(jù)。我們發(fā)現(xiàn)，在已試驗(yàn)的金算盤財務(wù)軟件的憑證表中，科目字段中既有科目編碼也有科目名稱，導(dǎo)入AO則失敗，而利用EXCEL自帶功能可以很方便地實(shí)現(xiàn)分離，因此只要能備份出數(shù)據(jù)庫的三張表成EXCEL文件，就可以成功地將金算盤財務(wù)軟件數(shù)據(jù)導(dǎo)入AO系統(tǒng)，現(xiàn)簡單介紹以供審計實(shí)踐中參考。
一、數(shù)據(jù)導(dǎo)出
1、導(dǎo)出憑證表、科目代碼表。
金算盤財務(wù)軟件的憑證表、科目代碼表是單獨(dú)的表，輔助的表中的信息對審計來說意義不大，可忽略，故視為在Oracle數(shù)據(jù)庫中以單表的形式存放。
方法一、利用第三方工具。打開PL/SQL后，輸入源數(shù)據(jù)庫用戶名、口令等參數(shù)連接Oracle數(shù)據(jù)庫，使用PL/SQL的My Object模塊，打開“Voucher”和“Account”表，另存成Excel文件。也可以使用SQLplus工具導(dǎo)出，方法同上類似。
方法二、也可以直接編寫Oracle查詢，將結(jié)果存為CSV格式的文件后轉(zhuǎn)存為EXCEL文件，比較麻煩，不做敘述。
2、導(dǎo)出科目余額表。
金算盤財務(wù)軟件的科目余額表是交叉表，在Oracle數(shù)據(jù)庫中以多表的形式存放。
方法一、用金算盤財務(wù)軟件的“打印”功能導(dǎo)出科目余額表。打開單位明細(xì)賬，點(diǎn)擊打印，彈出對話框后選中打印機(jī)選項(xiàng)，后面的可選框選擇“Microsoft Office Document”，選中文件選項(xiàng)，選擇類型另存為EXCEL文件。
方法二、用金算盤財務(wù)軟件的數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能導(dǎo)出科目余額表。打開單位帳套，點(diǎn)擊數(shù)據(jù)導(dǎo)出，在彈出界面的左側(cè)賬套結(jié)構(gòu)樹中，分別在“賬務(wù)”和“基礎(chǔ)設(shè)置”項(xiàng)下，勾選需用的數(shù)據(jù)表，再設(shè)定導(dǎo)出文件的存儲路徑后導(dǎo)出，在導(dǎo)出文件的存儲路徑下，利用“復(fù)制/粘貼”功能，建立科目余額表的副本并改為TXT文件導(dǎo)入EXCEL。
二、數(shù)據(jù)整理
打開導(dǎo)出的EXCEL文件，發(fā)現(xiàn)科目字段下有科目編碼和科目名稱，中間是空格，在要分離的字段后插入空白列，選中需要分離的字段，執(zhí)行“數(shù)據(jù)”菜單下“分列”功能，點(diǎn)擊下一步，勾選“空格”作為分割符號，點(diǎn)擊下一步完成，給分離后的字段命名。
三、數(shù)據(jù)導(dǎo)入
由于Oracle并沒有Float等字段類型，導(dǎo)出到EXCEL的字段類型可能會在導(dǎo)入到AO時報錯，利用SQL或者ACCESS均可以查看并進(jìn)行修改，若有報錯，則利用上述兩種軟件導(dǎo)入后進(jìn)行修改。AO采集模塊支持EXCEL、SQL、ACCESS等文件類型，故均可成功導(dǎo)入AO系統(tǒng)建賬。
責(zé)任編輯：zoe
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