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銀行存款/現(xiàn)金收支日報表

來源: 編輯: 2009/12/30 16:52:06  字體:

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銀行存款/現(xiàn)金收支日報表

年 月 日

收入

支出

傳票號碼摘要行號銀行存款現(xiàn)金傳票號碼摘要行號支票號碼銀行存款現(xiàn)金
           
           
           
 合 計  合 計  
現(xiàn)金/銀行存款

行庫名稱賬號

上日結(jié)存

收入

支付

本日結(jié)存

摘要

1      
2      
3      
……      

銀行存款小計

 

 

 

 

 

現(xiàn) 金

     
合 計     

        負(fù)責(zé)人:      會計:     復(fù)核:    出納:

責(zé)任編輯:文會計

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