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銀行存款/現(xiàn)金收支日報(bào)表
年 月 日
收入 | 支出 | |||||||||||
傳票號碼 | 摘要 | 行號 | 銀行存款 | 現(xiàn)金 | 傳票號碼 | 摘要 | 行號 | 支票號碼 | 銀行存款 | 現(xiàn)金 | ||
合 計(jì) | 合 計(jì) | |||||||||||
現(xiàn)金/銀行存款 | ||||||||||||
行庫名稱賬號 | 上日結(jié)存 | 收入 | 支付 | 本日結(jié)存 | 摘要 | |||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
銀行存款小計(jì) |
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|
|
|
| |||||||
現(xiàn) 金 | ||||||||||||
合 計(jì) | ||||||||||||
負(fù)責(zé)人: 會計(jì): 復(fù)核: 出納:
責(zé)任編輯:文會計(jì)
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