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貨幣資金明細(xì)表
| 開(kāi)戶銀行及分行名稱/保存現(xiàn)金單位名稱 | 賬戶號(hào)碼 | 貨幣種類 | 原幣金額 | 賬面人民幣余額 | 其中： | 年利率 % | 備注 | ||
| 期限在3個(gè)月以內(nèi)（含3個(gè)月）的定期存款 | 期限在3個(gè)月以上的定期存款 | 活期存款 | |||||||
| 貨幣資金合計(jì) | |||||||||
| 一、銀行存款小計(jì) | |||||||||
| 其他銀行存款（請(qǐng)另外分列明細(xì) ） | |||||||||
| 二、現(xiàn)金小計(jì) | |||||||||
| 其他現(xiàn)金 | |||||||||
| 三、其他貨幣資金小計(jì) | |||||||||
| 1.外阜存款 | |||||||||
| 2.銀行匯票存款 | |||||||||
| 3.銀行本票存款 | |||||||||
| 4.信用卡存款 | |||||||||
| 5.信用證存款 | |||||||||
| 6.存出投資款 | |||||||||
| 7.委托投資款 | |||||||||
| 8.其他 | |||||||||
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