免費(fèi)問答

出納處理日?，F(xiàn)金收支的步驟如下：
1. 接收現(xiàn)金：出納應(yīng)當(dāng)確認(rèn)現(xiàn)金的數(shù)量、面額和真?zhèn)?，并將其記錄在現(xiàn)金收支日報(bào)表中。
2. 記賬：出納應(yīng)當(dāng)將收到的現(xiàn)金記入現(xiàn)金日記賬中，包括收入和支出。
3. 統(tǒng)計(jì)：出納應(yīng)當(dāng)每天統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金收支情況，包括每種面額的現(xiàn)金收入和支出總額。
4. 準(zhǔn)備銀行存款：如果收到的現(xiàn)金需要存入銀行，出納應(yīng)當(dāng)將現(xiàn)金按照面額分類，填寫存款單，然后存入銀行。
5. 發(fā)放現(xiàn)金：如果需要支付現(xiàn)金，出納應(yīng)當(dāng)確認(rèn)支付的金額和收款人，并將現(xiàn)金發(fā)放給收款人。同時(shí)，出納應(yīng)當(dāng)將發(fā)放的現(xiàn)金記錄在現(xiàn)金日記賬中。
6. 盤點(diǎn)現(xiàn)金：出納應(yīng)當(dāng)每天對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，確保現(xiàn)金的數(shù)量和記錄相符。
7. 編制現(xiàn)金報(bào)表：出納應(yīng)當(dāng)根據(jù)現(xiàn)金日記賬和現(xiàn)金收支日報(bào)表，編制現(xiàn)金報(bào)表，以便于管理者了解公司的現(xiàn)金流量狀況。