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大公司的出納需要處理哪些日常工作?

網(wǎng)校學(xué)員| 提问时间:07/03 19:56
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秦老師
金牌答疑老师
职称:多年考培輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn),高級(jí)會(huì)計(jì)師,擅長用簡單的小例子解釋問題原理,深受學(xué)員喜愛。
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大公司的出納需要處理以下日常工作:
1. 現(xiàn)金管理:負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金流,包括收款、付款、資金調(diào)撥等。
2. 銀行賬戶管理:管理公司的銀行賬戶,包括開戶、銷戶、賬戶余額的監(jiān)控和管理。
3. 銀行對賬:每月對公司銀行賬戶進(jìn)行對賬,確保賬戶余額與銀行對賬單一致。
4. 票據(jù)管理:管理公司的各種票據(jù),包括支票、匯票、本票等,確保票據(jù)的安全和正確使用。
5. 費(fèi)用報(bào)銷:處理公司員工的各種費(fèi)用報(bào)銷,包括差旅費(fèi)、交通費(fèi)、餐費(fèi)等。
6. 稅務(wù)申報(bào):負(fù)責(zé)公司各種稅務(wù)申報(bào)工作,包括增值稅、企業(yè)所得稅等。
7. 財(cái)務(wù)報(bào)表:協(xié)助財(cái)務(wù)部門編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表,包括現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等。
8. 其他工作:根據(jù)公司需要,處理其他與現(xiàn)金管理相關(guān)的工作,如備用金管理、外匯管理等。
2023-07-03 20:05:45
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