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出納工作的職能主要包括以下幾個方面：
1. 現(xiàn)金收付管理：出納需要負責現(xiàn)金的收付工作，包括收取客戶的現(xiàn)金、支票、轉(zhuǎn)賬等，以及向供應商、員工等支付現(xiàn)金。
2. 現(xiàn)金管理和保管：出納需要對公司的現(xiàn)金進行管理和保管，確?，F(xiàn)金的安全和準確性，同時進行現(xiàn)金流量的監(jiān)控和管理。
3. 賬務處理：出納需要對公司的現(xiàn)金收支進行賬務處理，包括制作收支憑證、登記現(xiàn)金日記賬、制作銀行存款憑證等。
4. 銀行業(yè)務處理：出納需要處理公司的銀行業(yè)務，包括銀行存款、提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等。
5. 財務報表編制：出納需要協(xié)助財務人員編制財務報表，包括現(xiàn)金流量表、銀行對賬單等。

總之，出納工作是公司日常財務管理中不可或缺的一環(huán)，需要負責現(xiàn)金管理、賬務處理、銀行業(yè)務處理等工作，確保公司現(xiàn)金流量的準確性和安全性。