问题已解决
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額-期初余額不等于利潤表凈利潤是為什么
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說明你調(diào)整了利潤分配科目,很正常的
01/17 16:44
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01/17 16:45
相差的金額與調(diào)整的金額對不上,怎么處理
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/17 16:51
最基本勾稽關(guān)系:
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+利潤表的凈利潤本年累計±本月調(diào)整的利潤分配
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=科目明細(xì)賬的:本年利潤期末數(shù)+利潤分配的期末數(shù)
2個都不符合,說明你做賬出現(xiàn)問題了。要查是那個科目的問題?
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01/17 17:04
以前年度損益調(diào)整這個科目是手動調(diào)整到未分配利潤還是結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候自動化結(jié)轉(zhuǎn)
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/17 17:05
那個需要手工調(diào)整的,結(jié)轉(zhuǎn)損益是對應(yīng)本年利潤
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