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企業(yè)的資金占用怎么算

84785024| 提问时间:01/26 15:50
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張瑞雪老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,能說的更具體一些么,比如應(yīng)收賬款的資金占用?
01/26 15:53
84785024
01/26 15:55
這個(gè)要怎么分呢 我就是想明白一下 我公司資金占用是多少 就是需要多少錢來運(yùn)轉(zhuǎn) 目前是借款900萬
張瑞雪老師
01/26 16:06
我大致明白你想問什么了,但是你們這個(gè)問題說細(xì)致了需要做很多工作。先說資金占用,資產(chǎn)負(fù)債表的左邊資產(chǎn)部分,都是你們的資金占用(比如存貨、預(yù)付賬款、應(yīng)收、其他應(yīng)收,還有利潤表里的費(fèi)用等);資產(chǎn)負(fù)債表的右上方負(fù)債,就是你占用別人的資金,如長短期借款(銀行的)、預(yù)收賬款(客商的)、應(yīng)付賬款(供應(yīng)商的)。接下來說,你想問的這個(gè)多少錢才能運(yùn)轉(zhuǎn)公司,這個(gè)需要做資金預(yù)算(只能是面向未來的,過去的運(yùn)作已經(jīng)成為事實(shí)表現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上了),做資金預(yù)算又是一個(gè)很大工作,它需要你從銷售預(yù)算做起,可以按季度/年度編制,按照收款期的不同,資金是實(shí)時(shí)變動(dòng)的,當(dāng)資金短缺時(shí)就需要外部借款,當(dāng)資金充裕時(shí),就可以還了銀行借款。我說了這么多,不知道你明白了么,你說的這個(gè)資金運(yùn)轉(zhuǎn)不是一個(gè)兩個(gè)指標(biāo)能算出來的。
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