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問題已解決
是商貿(mào)公司，之前的會(huì)計(jì)做賬是外賬按實(shí)際開收發(fā)票做銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，銀行公戶走賬的做賬，現(xiàn)金和私戶走賬的沒做賬，內(nèi)賬是按實(shí)際出入庫確認(rèn)的收入和庫存商品，所有回款不管是公戶的，私戶的，現(xiàn)金的都做賬。老板現(xiàn)在要求統(tǒng)計(jì)下所有應(yīng)收應(yīng)付客戶的發(fā)票和收款情況，怎么統(tǒng)計(jì)？
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老板需要看的是真實(shí)的數(shù)據(jù)，內(nèi)賬所有收入和支出都有做賬，那么就按照內(nèi)賬總賬、明細(xì)賬來統(tǒng)計(jì)
2018 09/25 15:12
84784988 
2018 09/25 15:29
老板現(xiàn)在要知道開票和收票還有收付款的對(duì)應(yīng)關(guān)系，我導(dǎo)出來內(nèi)外賬的應(yīng)收應(yīng)付賬款科目余額表，怎么才能把發(fā)票和資金的對(duì)應(yīng)關(guān)系理出來？
樸老師 
2018 09/27 09:43
做一個(gè)表格每筆發(fā)票的收入和應(yīng)收都對(duì)應(yīng)在后面一欄里就可以
84784988
2018 09/27 09:47
之前的對(duì)應(yīng)關(guān)系在賬套里是沒辦法理出來嗎？
樸老師
2018 09/27 10:17
你就是要從賬套和發(fā)票上來挨筆做這個(gè)
84784988
2018 09/27 10:21
那是拿內(nèi)外賬的應(yīng)收賬款科目余額表比對(duì)嗎？怎么挨個(gè)找呢？
樸老師
2018 09/27 10:26
根據(jù)你的發(fā)票來挨筆明細(xì)找
84784988
2018 09/27 10:31
在內(nèi)賬里找對(duì)應(yīng)的回款數(shù)字？還是在外賬里找？如果沒有對(duì)應(yīng)的數(shù)字再在內(nèi)賬里找？
樸老師
2018 09/27 10:46
你老板要的真實(shí)的你就從內(nèi)賬里面找
84784988
2018 09/27 11:06
公司現(xiàn)在要縮減業(yè)務(wù)，牽扯到和一些客戶的最終賬務(wù)清算，所以要知道開票和回款情況，拿發(fā)票明細(xì)在內(nèi)賬里找回款，怎么感覺無從下手
樸老師
2018 09/27 11:48
內(nèi)賬里應(yīng)收的明細(xì)你要都找出來，一筆一筆核對(duì)清楚
84784988
2018 09/27 11:50
內(nèi)賬里的應(yīng)收明細(xì)是按每次出庫數(shù)做的賬和開票明細(xì)沒有對(duì)應(yīng)關(guān)系
樸老師
2018 09/27 15:16
是的，內(nèi)賬是按照實(shí)際業(yè)務(wù)做的
84784988
2018 09/27 17:03
那我現(xiàn)在就完全拋開外賬不管，按開票明細(xì)的每張發(fā)票的金額找對(duì)應(yīng)的內(nèi)賬應(yīng)收賬款的貸方發(fā)生額，還是按每個(gè)客戶的外賬應(yīng)收賬款的借方發(fā)生總額和內(nèi)賬的應(yīng)收賬款貸方發(fā)生總額對(duì)，如果有差，再找原因，怎么找？
樸老師
2018 09/27 17:04
按每個(gè)客戶的外賬應(yīng)收賬款的借方發(fā)生總額和內(nèi)賬的應(yīng)收賬款貸方發(fā)生總額對(duì)，看差的數(shù)據(jù)是多少，你就是內(nèi)帳也有出庫單吧
84784988
2018 09/27 17:13
內(nèi)賬按出庫單做的應(yīng)收賬款，差的數(shù)據(jù)如果是貸方余額就是欠客戶票，如果是借方余額就是應(yīng)收未收，對(duì)吧？
樸老師
2018 09/27 17:57
是的，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)
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