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老師好，我們公司老板讓我補賬，從2018年一月份開始補，補賬的時候有一筆退回的保證金1000元，付給對方保證金的時候應該是2016年，而2016年沒做賬，應該怎么做？
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同學 你好
可以補一份2016年的付款憑證 然后做一份今年的收款憑證
2018 12/18 10:26
84784958 
2018 12/18 10:30
如果做一筆相反分錄的話，銀行余額就對不上了？
bamboo老師 
2018 12/18 10:31
2016年是通過銀行存款還是庫存現(xiàn)金支付
84784958
2018 12/18 10:34
2016年也是通過銀行存款
bamboo老師
2018 12/18 10:35
那這筆款沒有入帳的話 銀行存款余額也不對啊 你看對方怎么賬務處理的
84784958
2018 12/18 10:38
銀行期初余額第一筆分錄是做的借銀行存款，貸其他應付款老板給弄平的
bamboo老師
2018 12/18 10:39
這樣的話 這次這個錢你也通過老板往來做
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