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很難理解這句話:如果某項資產(chǎn)的β=1，則該項資產(chǎn)的必要收益率等于市場平均收益率
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必要報酬率＝無風(fēng)險報酬率＋β×(市場平均報酬率－無風(fēng)險報酬率)，當(dāng)β=1時，兩項相抵后，必要報酬率就等于視察平均收益率
2019 03/10 20:28
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假定某項投資風(fēng)險系數(shù)為0.5,無風(fēng)險收益率為10%,市場平均收益率為20%,其期望收益率應(yīng)為(）。
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企業(yè)連續(xù)五年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率
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預(yù)測資產(chǎn)未來的收益率情況如下：經(jīng)濟蕭條：發(fā)生的概率是0.15，此時收益率-10%。經(jīng)濟正常：發(fā)生的概率是0.25，此時收益率14%。經(jīng)濟繁榮：發(fā)生的概率是0.40，此時收益率20%。經(jīng)濟高漲：發(fā)生的概率是0.20，此時收益率25%。投資資產(chǎn)甲的風(fēng)險價值系數(shù)是0.2，無風(fēng)險收益率是5%，求(1)期望收益率(2)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差(3)收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率(4)風(fēng)險收益率(5)必要收益率
求
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這個解析里面的公式感覺不對，必要收益率＝無風(fēng)險受益率＋β（市場組合收益率－無風(fēng)險受益率）這里沒有減去無風(fēng)險收益率，請問是答案錯了，還是我理解的不對
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影響凈資產(chǎn)收益率的因素有什么
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