問(wèn)題已解決

提問(wèn)#已知某股票的貝塔系數(shù)為0.45，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%，則該股票的必要收益率為（?。?，答案是4%＋0.45×5%＝6.25%。請(qǐng)問(wèn)老師，為什么這個(gè)要0.45*5%

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/01 16:39
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您好，這個(gè)是公式資本資產(chǎn)定價(jià)模型，括號(hào)里面是Rm-Ri.分別表示市場(chǎng)報(bào)酬率和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率，但是有時(shí)候題意也會(huì)直接給定風(fēng)險(xiǎn)收益率或者風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率，直接就是括號(hào)里面的結(jié)果，可以直接用，括號(hào)里面市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率之后的補(bǔ)償率，
2019 07/01 17:08
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