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出納做的銀行存款日記賬和會(huì)計(jì)做的銀行存款日記賬的借貸方金額有一些不一樣。但是期末余額是相同的。請(qǐng)問這樣可以嗎
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你好，這個(gè)是不可以的。按道理出納和會(huì)計(jì)做的銀行帳應(yīng)該一樣的啊
2019 07/04 12:52
84785035 
2019 07/04 14:43
是上個(gè)月的事情了 已經(jīng)結(jié)賬了 報(bào)表也上交了 那我要怎么調(diào)？
84785035
2019 07/04 14:44
如果我這個(gè)月沖銷上月的憑證，這個(gè)月的銀行借貸方和出納的借貸方還是不一致的呀
凡凡老師 
2019 07/04 14:53
你好，這個(gè)不影響報(bào)表的。首先弄清楚是出納的銀行賬做錯(cuò)了還是會(huì)計(jì)的，如果是會(huì)計(jì)做錯(cuò)了，同時(shí)要檢查與銀行賬相對(duì)應(yīng)的收入成本做錯(cuò)了沒
84785035
2019 07/04 15:04
首先，出納是沒有錯(cuò)的 銀行扣手續(xù)費(fèi)的時(shí)候扣錯(cuò)了，然后再扣一次。 會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候是借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸銀行存款，知道銀行扣錯(cuò)的時(shí)候，他是沖銷了那一筆分錄，從而導(dǎo)致出納賬和會(huì)計(jì)賬銀行存款的借貸方有60塊錢左右的不一致，但是余額是一致的
凡凡老師
2019 07/04 15:54
你好，如果只是這樣的話倒影響不大。但是你發(fā)的圖片是隔了幾十萬的啊
84785035
2019 07/04 16:43
我給錯(cuò)圖了，不好意思。是這兩張
凡凡老師
2019 07/04 16:51
你好，這樣的話就算不調(diào)整也是可以的。
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