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老師，完全正相關(guān)為什么就說(shuō)不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)呢？之前不是說(shuō)完全正相關(guān)只是風(fēng)險(xiǎn)分散程度最小嗎？
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老師證券組合要求補(bǔ)償?shù)牟皇窍到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎 如果股票報(bào)酬完全正相關(guān)不應(yīng)該是所有的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)都能被分散嘛，還是我記錯(cuò)了
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為什么6題選項(xiàng)D也對(duì)，兩項(xiàng)資產(chǎn)完全正相關(guān)是，P1，2=1，書上說(shuō)，兩項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)完全不能相互抵消，這樣的組合不能降低任何風(fēng)險(xiǎn)。
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A為什么對(duì)？老師說(shuō)即使完全負(fù)相關(guān)也不能完全抵消啊，只能最大限度分散風(fēng)險(xiǎn)
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?第二題B 選項(xiàng)為什么正確？
ρ=-1時(shí)，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差σp最小，但也不能為零啊，只能最大程度甚至完全分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，但不能分散系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，所以σp最小也得大于0吧？
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老師，這個(gè)圖表不是說(shuō)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能分散嗎，這道判斷題為什么又說(shuō)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)β可以分散？
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