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問題已解決
老師：我剛剛交接來的賬，總賬余額填入資產(chǎn)負(fù)債表，左右不平，前面財務(wù)說調(diào)整了幾筆往來的，照理調(diào)整的金額相同，不調(diào)整前也應(yīng)該左右平衡的。這個是怎么回事？
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之前平衡？怎么調(diào)整的，分錄
2019 11/11 09:09
84784949 
2019 11/11 09:11
郭老師 
2019 11/11 09:12
之前的分錄，是不是往來有重分類
84784949
2019 11/11 09:17
應(yīng)該有，但總帳調(diào)整59萬，我明細(xì)賬也要相對調(diào)整這么多吧？不至于這么多的
郭老師
2019 11/11 09:19
調(diào)整往來不影響你的財務(wù)報表
科目余額表和你的資產(chǎn)負(fù)債表截圖看下
84784949
2019 11/11 09:20
老師：如果有重分類賬，我按照他的科目調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表是不是就左右相等了，我是想沒有調(diào)整前，如果根據(jù)正常做，不是也應(yīng)該兩邊相等??？
郭老師
2019 11/11 09:22
對的
調(diào)整之前相等，調(diào)整之后也想等的
84784949
2019 11/11 09:25
但是他給我的總帳和資產(chǎn)負(fù)債表幾筆往來不相等，按照原來的總帳登記進(jìn)去就不相等了
郭老師
2019 11/11 09:27
截圖你的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表我看下
84784949
2019 11/11 09:41
郭老師
2019 11/11 09:45
第一個是利潤表
第二個是資產(chǎn)負(fù)債表，你的報表是平的
84784949
2019 11/11 09:52
他總賬和資產(chǎn)負(fù)債表金額不同，總賬余額進(jìn)去就不平，他說是調(diào)整了幾筆，但是調(diào)整前的總賬余額進(jìn)去也應(yīng)該平啊，不知道什么原因？
郭老師
2019 11/11 09:54
不一樣的那是有重分類，比如應(yīng)付賬款，看應(yīng)付賬款明細(xì)賬貸方余額和預(yù)付明細(xì)賬貸方余額
84784949
2019 11/11 10:52
老師：那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作？他有調(diào)整的幾筆，我是不去管調(diào)整的，按照總賬的重分類賬的填入報表？還是根據(jù)調(diào)整的分錄填入，重分類賬，除了應(yīng)付賬款，還是哪幾個怎么填寫？上面調(diào)整的科目他是不是都在調(diào)整重分類賬？
郭老師
2019 11/11 10:53
賬上按你調(diào)整之后的做，還是不動，報表重分類也不要你調(diào)整
84784949
2019 11/11 11:01
前面記賬公司是財務(wù)軟件做，我接過來暫時用手工記賬，調(diào)整的分錄他是財務(wù)軟件上拉出來的，報表拉出來是總賬余額不是報表上的數(shù)字，不知道是不是財務(wù)軟件自動重分類賬就處理了，我報表是安照總賬余額登入的，不知道是不是也要手工重分類賬處理一下？
郭老師
2019 11/11 11:06
建議你按他的總賬明細(xì)賬余額來就可以
你好不會判斷對錯，給你說下沖重分類
84784949
2019 11/11 11:12
重分類是？
郭老師
2019 11/11 11:19
你好，參考這個
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