免费问答

老師 這個資產(chǎn)負債表和利潤表沒動過 這個怎么調(diào)整呢？

你好，符合上述勾稽關系嗎？

這個勾稽關系在哪看呀

你好，就是通過資產(chǎn)負債表與利潤表的數(shù)據(jù)計算啊 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤 比如資產(chǎn)負債表期初未分配利潤1萬，今年實現(xiàn)凈利潤2萬，沒有其他實現(xiàn) 那么期末未分配利潤=3萬，就符合上述勾稽關系的

老師 我還沒有結轉(zhuǎn)本年利潤 現(xiàn)在是本年利潤和凈利潤不一樣 這樣對嗎

你好，你單位資產(chǎn)負債表期初未分配利潤有數(shù)據(jù)嗎？

有數(shù)據(jù)

你好，那應當用期初未分配利潤+凈利潤本年累計=期末未分配利潤 才是的 而不是直接用凈利潤本年累計與期末未分配利潤比較看是否一致的

老師 那個勾稽關系不對 是什么原因

你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項或者利潤分配事項嗎？

沒有發(fā)生過

你好，沒有發(fā)生過，而且不符合上述勾稽關系，就需要去 檢查報表數(shù)據(jù)是否有錯誤了

老師 這個報表是自動生成的 怎么檢查呢？

你好，你需要去 檢查期末未分配利潤數(shù)據(jù)是否正確 就是去檢查是否符合這個（未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計）關系

老師 這個不符合這個關系 就是差了4000多

你好，有沒有哪個科目的發(fā)生額或者余額就是這個差額呢？