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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)教老師，發(fā)現(xiàn)提備用金分錄反了，借：銀存 1 貸：現(xiàn)金 1 先紅沖，做負(fù)數(shù)，然后再做正確的分錄 借現(xiàn)金1 貸銀存1 這樣是不是還會(huì)差一倍啊，現(xiàn)金流量里面
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
不涉及現(xiàn)金流量。
2020 01/13 19:24
84784966 
2020 01/13 19:25
是啊，剛指定也發(fā)現(xiàn)了，但現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)個(gè)銀行對(duì)賬單余額差1
84784966
2020 01/13 19:25
和
郭老師 
2020 01/13 19:26
那你是按照什么來制定的？
84784966
2020 01/13 19:28
紅沖后，再重新做正確的，不過跨季度了
郭老師
2020 01/13 19:28
不是，借現(xiàn)金貸銀行存款，這個(gè)你是怎么做的？
郭老師
2020 01/13 19:28
你指定在哪個(gè)里面？
郭老師
2020 01/13 19:29
這個(gè)都不涉及現(xiàn)金流量表，你和我在這里討論現(xiàn)金流量表。
84784966
2020 01/13 19:29
在10月份沖的8月的但12學(xué)結(jié)算發(fā)現(xiàn)銀行余額是少了1
郭老師
2020 01/13 19:33
看明細(xì)賬，還有你的對(duì)賬單，核對(duì)下。
84784966
2020 01/13 19:33
是的，您說的對(duì)，不需要指定
84784966
2020 01/13 19:34
但錯(cuò)在哪里呢
84784966
2020 01/13 19:34
借貸方向反課，會(huì)相差2倍啊
郭老師
2020 01/13 19:37
然后你得做一個(gè)正確的。
郭老師
2020 01/13 19:38
你舉個(gè)例子，現(xiàn)金余額是10銀行存款是9你提備用金1
你的分錄是借銀行存款一貸現(xiàn)金一。
現(xiàn)在的余額是銀行存款10，現(xiàn)金九。
郭老師
2020 01/13 19:38
然后你做相反，分錄借現(xiàn)金貸銀行存款一。
余額還是現(xiàn)金十，銀行存款九。
郭老師
2020 01/13 19:39
然后借現(xiàn)金貸銀行存款一。余額現(xiàn)在不就對(duì)起來了嗎？
84784966
2020 01/13 19:44
現(xiàn)在是我銀行少了1我賬務(wù)上多了1
84784966
2020 01/13 19:44
帳跟銀行現(xiàn)金流量差1
郭老師
2020 01/13 19:49
流量表的不管，本來我就是個(gè)錯(cuò)誤的
銀行的不會(huì)錯(cuò)，截圖你錯(cuò)誤的分錄紅沖還有正確的
84784966
2020 01/13 19:49
我10月調(diào)賬了，帳哎銀行余額多出0.21
84784966
2020 01/13 19:50
10月，我先紅沖，再重做的
84784966
2020 01/13 19:51
問題出在10月份
郭老師
2020 01/13 19:51
你提備用金不會(huì)有0.21的
84784966
2020 01/13 19:51
多出1,舉例
84784966
2020 01/13 19:52
0.21是我的真實(shí)數(shù)據(jù)，因?yàn)?筆累計(jì)為0.21
郭老師
2020 01/13 19:52
你看我給你舉的例子，你是這么做的嗎
84784966
2020 01/13 19:58
是的
84784966
2020 01/13 19:59
先原分錄變?yōu)樨?fù)數(shù)借銀行―1,貸現(xiàn)金-1
84784966
2020 01/13 20:00
然后，借現(xiàn)金1,貸銀行1
84784966
2020 01/13 20:00
銀行和現(xiàn)金不能為負(fù)數(shù)吧
84784966
2020 01/13 20:00
是不是
郭老師
2020 01/13 20:11
余額不是負(fù)數(shù)
發(fā)生額可以
分錄對(duì)的
84784966
2020 01/14 17:18
弄明白了，銀行余額和賬務(wù)是對(duì)上的，沒錯(cuò)，現(xiàn)金流量表可以和銀行余額有差異，因?yàn)檫€有現(xiàn)金，謝謝老師指點(diǎn)
郭老師
2020 01/14 17:26
不用客氣的，
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描述你的問題，直接向老師提問
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