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私募基金募集賬戶和理財賬戶，購買基金產(chǎn)品，支付托管費，投資者本金和投資者本金分配的會計分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學。
借 其他貨幣資金
貸 銀行存款
借 Xx金融資產(chǎn)
貸 其他貨幣資金
借 投資收益
貸 其他貨幣資金
借 其他貨幣資金
貸 金融資產(chǎn)
投資收益
借 銀行存款
貸 其他貨幣資金
2020 04/20 10:45
84784972 
2020 04/20 12:00
老師，
私募基金的募集賬戶私人進100萬購基金產(chǎn)品，募集賬戶的利息收入，募集賬戶退回給投資者的本金
托管賬戶退投資款
這幾個怎么做會計分錄，到明細科目的
金蝶系統(tǒng)上募集和托管賬戶要新增在銀行存款嗎？
急用，就麻煩老師了!!感謝!!
陳詩晗老師 
2020 04/20 12:01
明細科目你是根據(jù)你自己情況設置的，我給不了你太完整的。
你用的是什么準則，現(xiàn)有的科目是哪些
84784972
2020 04/20 13:46
小企業(yè)會計準則
陳詩晗老師
2020 04/20 13:49
借 交易 性金融資產(chǎn) 成本 100萬
貸 其他貨幣資金 100萬
借 應收利息
貸 投資收益
借 其他貨幣資金
貸 交易性金融資產(chǎn) 成本
應收利息
投資收益
84784972
2020 04/20 13:54
老師，收到私人購買基金產(chǎn)品的錢
借 其他貨幣資金
貸 銀行存款不對吧
陳詩晗老師
2020 04/20 14:34
借 銀行存款
貸 受托代理負債
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