問(wèn)題已解決

期初建帳數(shù)據(jù)怎么設(shè)置 比如預(yù)付賬款之前沒(méi)有設(shè)置二級(jí)科目 那么我現(xiàn)在需要設(shè)置多個(gè)二級(jí)科目 這個(gè)在期初設(shè)置里面金額怎么對(duì)應(yīng)填寫正確 如圖

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/30 10:30
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你要先根據(jù)總賬，把每個(gè)客戶的余額弄清楚再按照客戶設(shè)立二級(jí)科目
2020 04/30 11:28
84785031
2020 04/30 11:44
比如預(yù)付賬款科目 下每個(gè)二級(jí)客戶單獨(dú)找出來(lái)然后借方合計(jì)金額減貸方合計(jì)金額就是期末余額也就是下個(gè)月建賬的期初余額 對(duì)吧老師？第二問(wèn)題就是資產(chǎn)科目上月余額在借方 問(wèn)題是之前財(cái)務(wù)做的全部在一級(jí)科目 那么我提出來(lái)設(shè)置二級(jí)科目了出現(xiàn)貸方余額這樣不就不對(duì)了嗎？我該怎么弄呢
桂龍老師
2020 04/30 11:52
對(duì)的。固定資產(chǎn)科目也是同預(yù)付賬款這么處理。固定資產(chǎn)不管是一級(jí)二級(jí)，記載的是初始購(gòu)買的成本，不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。如果出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，說(shuō)明賬記錯(cuò)了，需要查明原因。
84785031
2020 04/30 12:01
現(xiàn)在問(wèn)題比如預(yù)付款下二級(jí)科目之前都沒(méi)設(shè)置都在一級(jí)科目下體現(xiàn) 那我現(xiàn)在提出來(lái)后設(shè)置二級(jí)科目發(fā)現(xiàn)有的二級(jí)科目余額在貸方的這個(gè)我是需要重分類科目嗎還是？之前財(cái)務(wù)預(yù)付預(yù)收應(yīng)收應(yīng)付都用了
桂龍老師
2020 04/30 12:22
可以重分類的，主要看個(gè)人習(xí)慣。原則上借貸方應(yīng)該按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定。
84785031
2020 04/30 12:29
對(duì)呀 但是出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
桂龍老師
2020 04/30 12:37
最好是查明原因，與對(duì)方對(duì)賬，及時(shí)清理，要不長(zhǎng)此以往會(huì)亂的。是否重分類，依個(gè)人習(xí)慣決定。
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