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問題已解決
老師，請問我現(xiàn)在手工賬轉電腦賬，初始數據試算平衡數據剛好相差利潤總額數據，我利潤總額數據為負，錄入電腦賬負數不平衡，但是把這個數據改為正數就平衡了，是怎么回事，我應該怎么做呢？
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你好，你那個當年的利潤，很有可能沒有放到你的電腦賬套的期初數據里邊。
2020 06/28 18:21
84784988 
2020 06/28 18:25
我現(xiàn)在錄的是初始數據呢，錄完才能建賬套，就相差利潤總額這個數據才平衡 ，我的數據為負數，但是為正數才平衡，請問這種情況應該怎么做
張樂老師 
2020 06/28 18:27
就是說這個期初數據里邊，未分配利潤這個科目的余額，你用的什么數？
84784988
2020 06/28 18:30
虧損了，不是應該填本年利潤總額嗎？
張樂老師
2020 06/28 18:32
你把本年利潤的負數，加到這個未分配利潤的17萬的負數上，看看是否平。
84784988
2020 06/28 18:37
好的，我試試看，謝謝老師
84784988
2020 06/28 18:45
不行老師，相差數據為該數據的2倍了，如果用正數就剛平衡
張樂老師
2020 06/28 19:04
嗯，那利潤表中的數凈利潤，是正數還是負數？
84784988
2020 06/28 19:12
為負數，用此數加去年資產負債表的年初數之和就剛好為未分配數
張樂老師
2020 06/28 22:16
你把報表，和你錄的期初余額，都截圖發(fā)上來吧
84784988
2020 06/28 22:34
主要本年利潤和利潤分配位置
84784988
2020 06/28 22:36
這是資產負債表和利潤表
84784988
2020 06/28 22:45
這是錄入后出的報表
84784988
2020 06/29 10:30
老師找到原因了嗎？
張樂老師
2020 06/29 10:33
（老師正在解答中，請稍候）
84784988
2020 06/29 14:50
老師，找到原因了嗎
張樂老師
2020 06/29 14:53
未分配利潤是負數，凈利潤也是負數，這兩個加起來是負的是17萬多。 你現(xiàn)在加完是負的16萬多。
84784988
2020 06/29 15:28
老師未分配利潤負16萬幾是沒有加凈利潤那個數，如果加上負那個數，在本年利潤上得用那個數的正數才能平衡，現(xiàn)在出的是一季度報表，資產負債表利潤表所有數據的對上，就未分配年初數據相差負7475.66，可以調這個數據不呢
張樂老師
2020 06/29 16:00
對，就是你現(xiàn)在的年中建賬的期初數，得用年初的那個數，加上這個當年建賬前的那個幾個月合計的利潤的這個負數。
84784988
2020 06/29 16:24
先按資產負債表所有數據錄入試算平衡。再按利潤表錄入（未錄利潤總額-7475.66）相差7475.66，如果錄入-7475.66就相差7475.66*2倍了，老師幫幫忙吧這個問題我糾結了兩三天了
84784988
2020 06/29 16:32
利潤總額是不是已經結轉到未分配利潤里了？那么這個數據還應該再體現(xiàn)出來不呢？
張樂老師
2020 06/29 17:50
170062.57，你按照這個數填進去，應該是平的，因為你資產負債表兩邊是平的，其中的未分配利潤就是這個數
84784988
2020 06/29 18:01
先錄資產負債表時未分配利潤填-170062.57是平的，但是再錄利潤表（未錄本年利潤-7475.66）時就相差7475.66了
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