问题已解决
我5月份的資金總賬不平,科目金額和資金賬戶相差3000.最后查出來是工商銀行轉企業(yè)支付寶的時候,被退回。但是我做賬的時候還是記錄到企業(yè)支付寶里了。轉出的時候 借:企業(yè)支付寶 3000 貸:工行銀行3000 退回的時候 借:工行銀行3000 貸:企業(yè)支付寶3000. 請問這種轉賬后退回如何做賬?(未打到公司企業(yè)支付寶里)
FAILED
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速问速答你好,但你這個分錄沒錯啊,你前面借了支付寶,后面又貸就平了
2020 07/08 11:15
84785034
2020 07/08 11:17
但是實際 轉賬的時候 資金沒有轉到企業(yè)支付寶里
小云老師
2020 07/08 11:21
我明白你的意思,但是你做的這兩個分錄就是剛好互相抵消,就跟你實際沒有做過分錄一樣,所以不會影響你的余額
84785034
2020 07/08 11:26
余額不影響 但是資金賬戶 和 會計科目會產生差異 咋解決?
小云老師
2020 07/08 11:31
也不會啊,你資金賬戶一樣是一借一貸抵消了啊
84785034
2020 07/08 11:38
這樣做 會計科目企業(yè)支付寶借方 貸方就各產生了3000.但是我企業(yè)支付寶日記賬里 卻沒有這筆錢進賬 所以就產生了差異
小云老師
2020 07/08 11:47
但是你的分錄并沒有錯啊,或者你就直接去刪掉那兩筆分錄
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