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財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)，我明細(xì)賬的應(yīng)收賬款的余額方向在貸方4349.76，我在金蝶軟件輸入期初余額的應(yīng)收賬款借方輸入負(fù)數(shù)，這樣是對(duì)的嗎？
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你好，對(duì)的，是這樣的沒(méi)錯(cuò)
2020 07/08 15:57
84784979 
2020 07/08 16:06
老師好，我司是小規(guī)模納稅人，我發(fā)現(xiàn)今年的1月期初余額與去年12月期末余額不一致，現(xiàn)在都7月了，我該如何做？能重新開(kāi)始做今年的賬嗎？今年才自己做的賬，因?yàn)橥赓~做的軟件和公司的版本不同兼容不了。所以會(huì)計(jì)就把余額輸入了，之前也沒(méi)發(fā)現(xiàn)不同，現(xiàn)在檢查才發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)和去年的不一樣，現(xiàn)在要怎么辦呢老師。我看了一下，是錯(cuò)在了應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付這幾個(gè)科目，其他數(shù)額都是一樣的
徐阿富老師 
2020 07/08 16:11
你好，這個(gè)可能是重分類(lèi)的原因，不影響的，
84784979
2020 07/08 16:13
老師好，不是的，是今年年初的數(shù)據(jù)和去年年末的數(shù)據(jù)完全不一樣呢，今年的期初余額比去年的期末余額多了幾百萬(wàn)，按道理說(shuō)，今年期初余額等于去年期末余額吧
徐阿富老師
2020 07/08 16:32
那你把不一樣的數(shù)據(jù)都列出來(lái)，看看錯(cuò)的借貸是不是一樣金額，如果一樣金額，可以用憑證調(diào)整
84784979
2020 07/08 16:45
老師好，我找到原因了，現(xiàn)在是應(yīng)付-預(yù)付，應(yīng)收-預(yù)收。都剛好等于年初的那個(gè)數(shù)額，可是我的憑證需要怎么做，請(qǐng)老師寫(xiě)一下。
徐阿富老師
2020 07/08 16:52
你好，如果原來(lái)應(yīng)付借方，現(xiàn)在填到預(yù)付借方，應(yīng)收貸方，現(xiàn)在填到預(yù)收貸方那么這個(gè)是對(duì)的，不用調(diào)整
84784979
2020 07/08 16:54
老師，您看發(fā)給你的兩張圖片、一張是去年年末的一張是今年年初的、相差的數(shù)額很大呀，需要調(diào)回來(lái)吧，資產(chǎn)總額兩者相差太大了，
徐阿富老師
2020 07/08 16:58
你好，這是因?yàn)榭颇恐胤诸?lèi)的原因，上面說(shuō)了。如果原來(lái)應(yīng)付借方，現(xiàn)在填到預(yù)付借方，應(yīng)收貸方，現(xiàn)在填到預(yù)收貸方那么這個(gè)是對(duì)的，是因?yàn)樵瓉?lái)的報(bào)表沒(méi)有重分類(lèi)的原因。
84784979
2020 07/08 17:03
老師好，那為什么現(xiàn)在重分類(lèi)了，資產(chǎn)總額會(huì)相差那么多的呢？重分類(lèi)也會(huì)影響資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)的嗎？
徐阿富老師
2020 07/08 17:04
你好，規(guī)范做法是要重分類(lèi)的，不重分類(lèi)是不對(duì)的，會(huì)影響資產(chǎn)總額的。
84784979
2020 07/08 17:06
老師，~~~~(>_<)~~~~ 那這樣我就不能不確定我的資產(chǎn)總額到底正不正了呀。說(shuō)到底我們也是預(yù)收預(yù)付也是沒(méi)有明細(xì)賬的，現(xiàn)在就是資產(chǎn)負(fù)債表里有這個(gè)數(shù)據(jù)而已，
徐阿富老師
2020 07/08 17:08
你好，你的意思沒(méi)有明細(xì)？那你更不能隨便調(diào)整
84784979
2020 07/08 17:14
老師好，因?yàn)槿ツ曛暗馁~都是沒(méi)有預(yù)收預(yù)付的，今年換了電腦，重新做賬資產(chǎn)負(fù)債表里就有預(yù)收預(yù)付的金額，所以，現(xiàn)在也不能確定重分類(lèi)之后的表報(bào)是不是正確的嗎？因?yàn)閼?yīng)付-預(yù)付，應(yīng)收-預(yù)收，相減之后是等于重分類(lèi)之前的金額的，我也很確定期初余額沒(méi)有錯(cuò)誤的。
徐阿富老師
2020 07/08 17:15
你好，那就不要去調(diào)整，
84784979
2020 07/08 17:16
老師好，不調(diào)整，我總感覺(jué)這報(bào)表不是正確的，~~~~(>_<)~~~~
徐阿富老師
2020 07/08 17:25
你好，一般情況下，根據(jù)你的描述，我的判斷是之前的不對(duì)，如果你要調(diào)，那么憑明細(xì)，調(diào)整到原來(lái)的科目里去，但只要是財(cái)務(wù)報(bào)表設(shè)定為重分類(lèi)，那么報(bào)表還是會(huì)和你現(xiàn)在的一樣的
84784979
2020 07/08 17:31
老師好，是因?yàn)橹皼](méi)有分預(yù)收預(yù)付，如果稅局的問(wèn)起來(lái)，我們需要怎么作答？
徐阿富老師
2020 07/08 17:34
你好，就說(shuō)報(bào)表設(shè)置沒(méi)有重分類(lèi)的
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