問(wèn)題已解決

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場(chǎng)組合的報(bào)酬率如何計(jì)算？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/02 12:45
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李良新老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：美國(guó)金融經(jīng)濟(jì)學(xué)博士
你好，很簡(jiǎn)單。使用CAPM模型就可以了。解組合方程·。E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)，β=ρ*σx/σm，不懂再問(wèn)。
2020 08/02 13:28
84784963
2020 08/02 13:29
是不是聯(lián)立方程解出來(lái)的RF和RM
李良新老師
2020 08/02 13:31
yes。是聯(lián)立方程解出來(lái)的RF和RM
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