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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
根據(jù)科目余額表我應(yīng)該怎么錄期初
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您好！資產(chǎn)類科目按余額，損益類賬科目按累計(jì)發(fā)生了。
2020 08/03 13:26
84784986 
2020 08/03 13:40
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收期末數(shù)與科目余額表中期末余額不一致，要怎么填？
耿老師 
2020 08/03 13:44
你好，什么原因產(chǎn)生的是重分類造成的嗎？需要查明原因。
84784986
2020 08/03 14:03
財(cái)務(wù)報(bào)表中：應(yīng)收賬款：1415060.66 預(yù)付賬款：11710.79 應(yīng)付賬款：32000 預(yù)收賬款：1693607.77 科目余額表中：應(yīng)收賬款：-278547.11 （借方） 沒(méi)有預(yù)付 應(yīng)付賬款:20289.21(貸方） 沒(méi)有預(yù)收 這個(gè)期初數(shù)字要怎么填寫？
耿老師
2020 08/03 14:05
你好！看看預(yù)收是不是因?yàn)閼?yīng)收賬款明細(xì)科目有貸方余額？
84784986
2020 08/03 14:11
貸方?jīng)]有余額
耿老師
2020 08/03 14:13
你好，不是看這個(gè)科目余額表是看明細(xì)的，你需要看往來(lái)賬的明細(xì)余額是否有反方向余額，如果沒(méi)有的話看一下你資產(chǎn)負(fù)債表的取值公式是不是有問(wèn)題。
84784986
2020 08/03 14:21
明細(xì)賬應(yīng)收賬款中只有本期發(fā)生累計(jì)中有貸方金額
耿老師
2020 08/03 14:28
你好，你借方的負(fù)數(shù)不就是貸方余額嗎
84784986
2020 08/03 14:34
那么這個(gè)要怎么填呢？
耿老師
2020 08/03 14:35
你好！建賬的時(shí)候按你的明細(xì)錄入就可以了。
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