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問題已解決
請問下老師，以前投入的實收資本沒做帳，因為賬是剛建起來的，這時候怎么記呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，以前投入的實收資本沒做帳，需要補做投資款分錄
借：銀行存款等科目
貸：實收資本??
2020 10/24 16:39
84785021 
2020 10/24 16:44
你好老師，但是這個月的銀行存款余額對上了 ，怎么辦呢？
鄒老師 
2020 10/24 16:45
你好，之前的實收資本都沒有做賬，你當時銀行存款是怎么對上的呢
84785021
2020 10/24 16:46
因為賬是剛建的，以前沒有做賬，我們是剛建的內(nèi)部賬
鄒老師
2020 10/24 16:48
你好，之前的實收資本都沒有做賬，你當時銀行存款是怎么對上的呢
（能先回復一下我的這個疑問嗎）
84785021
2020 10/24 16:50
老師，因為以前沒做帳呀，您是說這個月的余額怎么對上的嗎
鄒老師
2020 10/24 16:51
你好，是的。
以前沒有做賬，那么說明銀行存款，實收資本都沒有做賬，那銀行存款也是對不上才是的
這個月把上面的分錄補齊了，銀行存款余額才是賬實一致，這樣才是正確的
84785021
2020 10/24 16:53
老師，我是根據(jù)銀行流水記賬，然后根據(jù)上個月的期末余額 ，直接填列這個月的期初余額，就對上了
鄒老師
2020 10/24 16:56
你好，那你之前銀行存款是對上了，實收資本沒有對上，你當時是用什么科目代替實收資本科目入賬的呢？
84785021
2020 10/24 16:57
老師，當時沒入賬呀 賬是剛建的！
鄒老師
2020 10/24 17:02
你好，當時沒入賬，現(xiàn)在補入帳就好了。
以前沒有做賬，那么說明銀行存款，實收資本都沒有做賬，那銀行存款也是對不上才是的
這個月把上面的分錄補齊了，銀行存款余額才是賬實一致，這樣才是正確的
（是針對這個回復有什么疑問 嗎）
84785021
2020 10/24 17:03
意思就是登記銀行存款的話，余額就不對了，因為我是直接填初始余額的，再繼續(xù)做流水帳，所以最后是正確的
鄒老師
2020 10/24 17:06
你好，你銀行存款余額之前沒有做這筆分錄（借：銀行存款，貸：實收資本?）之前就對上了，那說明貸方也計入了相關科目啊，否則你單位報表數(shù)據(jù)無法做到資產(chǎn)=負債+所有者權益勾稽關系的，你當時是用什么科目代替實收資本科目入賬的呢？
不可能銀行存款是對的，只有實收資本一個錯誤，而其他都是對的
如果實收資本是錯的，那么至少還有一個其他科目是錯誤的才是的?
84785021
2020 10/24 17:08
老師，賬是九月剛建的！之前沒做過賬，無論是銀行存款 還是實收資本 都是不存在的，只是現(xiàn)在想補以前的東西，不知道怎么記賬
84785021
2020 10/24 17:10
之所以銀行存款余額正確，是因為建賬的時候要錄入初始余額，我直接把上個月月末的余額填列進去
鄒老師
2020 10/24 17:10
你好，無論是銀行存款 還是實收資本 都是不存在的，那說明當時銀行存款，實收資本都是少了（因為沒有入賬），之前銀行存款也根本沒有對上啊
現(xiàn)在補做這個分錄
借：銀行存款，
貸：實收資本?
這個分錄之后，銀行存款余額，實收資本余額才是賬實相符的啊
84785021
2020 10/24 17:13
明白，謝謝老師！
鄒老師
2020 10/24 17:14
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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