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問題已解決
老師這兩道題麻煩解析下 謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
學(xué)員你好。這里考察的是資本資產(chǎn)定價(jià)模型。Ri=Rf+β×(Rm-Rf)
第一題。根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型：9%=β×（10%-5%），求得β=1.8。
第二題，根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型：必要收益率=5%+0.8×10%=13%。
這里的區(qū)別是，第一題是完整的資本資產(chǎn)定價(jià)模型，第二題只是一半，沒有加上無風(fēng)險(xiǎn)利率。
再理解一下哦
2020 12/22 09:47
84784959 
2020 12/22 10:16
那什么時(shí)候不加無風(fēng)險(xiǎn)利率呢？
葉子老師 
2020 12/22 10:22
因?yàn)槿思覇柕氖潜匾獔?bào)酬率啊。必要報(bào)酬率只有后面那一半哦。β×(Rm-Rf)就是這個(gè)公式。
建議去聽下課加深理解，加油。
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