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用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟 一、 在做年度結(jié)轉(zhuǎn)前要做好備份，備份步驟如下： 1、進(jìn)入系統(tǒng)管理，點(diǎn)注冊(cè)， 2、注冊(cè)用戶名用admin，再點(diǎn)確定。 3、再點(diǎn)擊菜單欄中的“賬套”，下拉菜單中選擇“輸出” 4、選擇我們所要備份的賬套，選擇之后點(diǎn)確認(rèn)。 5、稍后系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)如下畫(huà)面，如果電腦配置較低，系統(tǒng)會(huì)有短暫的沒(méi)有響應(yīng)，只要繼續(xù)等下去就可，系統(tǒng)在壓縮數(shù)據(jù)庫(kù)。 6、數(shù)據(jù)備份完成后，彈出如下對(duì)話框，我們?cè)龠x擇自己所要保存數(shù)據(jù)的路徑即可。 7、選擇路徑時(shí)，一定要確定所選文件夾為打開(kāi)狀態(tài)，只要雙擊要保存的文件夾，再點(diǎn)確認(rèn)即可完成備份。 8、備份完成，如果要將數(shù)據(jù)拷貝到U盤(pán)，直接找到備份文件夾，復(fù)制到U盤(pán)即可。 二，完成數(shù)據(jù)備份后，進(jìn)行建立新年度的年度賬。 1、 進(jìn)入系統(tǒng)管理，點(diǎn)“系統(tǒng)”下拉菜單中的“注冊(cè)”；用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會(huì)計(jì)年度選擇上一年的年度。如果要做2006年的年度賬，就選2005年。選好后點(diǎn)確定 2、 在菜單欄中選年度賬，在下拉菜單中選“建立”， 3、 點(diǎn)確認(rèn)，接著點(diǎn)是。 4、系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)假死機(jī)，用戶只要耐心等待即可，根據(jù)電腦性能不同，花的時(shí)間也不同。 4、 建立完成后，系統(tǒng)會(huì)彈出如下畫(huà)面，表示建立成功。 三、 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 注：在用友軟件中，年度賬建立完成后，并不代表著直接可以進(jìn)行下一年度的賬務(wù)操作，此時(shí)系統(tǒng)只結(jié)轉(zhuǎn)了會(huì)計(jì)科目，客戶檔案，存貨檔案等基礎(chǔ)檔案，沒(méi)有任何上年數(shù)據(jù)。上年度數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)需要我們進(jìn)一步的操作。 1、 進(jìn)入系統(tǒng)管理，點(diǎn)“系統(tǒng)”下拉菜單中的“注冊(cè)”；用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會(huì)計(jì)年度選擇本年的年度。如果要結(jié)轉(zhuǎn)2005年的年度期末數(shù)據(jù)，此時(shí)要選2006年。選好后點(diǎn)確定 2、 在菜單欄中選年度賬，在下拉菜單中選“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”， 注：因?yàn)榘姹镜牟灰粯樱藭r(shí)選擇也不一樣， 1） 如果是財(cái)務(wù)通基礎(chǔ)版，直接選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)即可； 2） 如果是財(cái)務(wù)通版準(zhǔn)版或者套裝版，并且本賬套使用了固定資產(chǎn)、工資模塊。先要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和工資系統(tǒng)，兩者沒(méi)有先后順序；最后結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)。 3） 如果是TONG2005的版本，并且使用了購(gòu)銷存，就按照如圖所示，按順序從上到下結(jié)轉(zhuǎn)。 4） 因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)都比較簡(jiǎn)單，在此我們只以結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)為例加以說(shuō)明。 3、 在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)中選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)， 4、 點(diǎn)確認(rèn) 5、 確認(rèn)后系統(tǒng)彈出如下對(duì)話框，如果客戶要進(jìn)行賬齡分析，并且每個(gè)月進(jìn)行了賬齡兩清的操作，就選擇明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)；如果不需要賬齡分析，選余額方式。 注：一般建議選擇余額方式結(jié)轉(zhuǎn)，明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)如果操作不當(dāng)容易出錯(cuò)！ 6、 經(jīng)過(guò)結(jié)轉(zhuǎn)后，系統(tǒng)會(huì)彈出一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告，提示你正確的結(jié)轉(zhuǎn)科目和錯(cuò)誤的結(jié)轉(zhuǎn)科目，如果有錯(cuò)誤的，要查清楚原因。 7、 如果沒(méi)有問(wèn)題，稍等就可以進(jìn)行用下年度的時(shí)間進(jìn)去進(jìn)行新年度的賬務(wù)操作了。 8、 新的年度的報(bào)表，只要重新把原來(lái)的報(bào)表復(fù)制一份，在報(bào)表系統(tǒng)打開(kāi)，進(jìn)行賬套初始后就可以重新計(jì)算了。