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請問圖中圈到的基金籌措與應(yīng)用取得歸還短期借款。如何分清是歸還還是取得性籌措還是應(yīng)用?是金額正數(shù)負(fù)數(shù)。

FAILED
84785016| 提问时间:2021 02/06 13:34
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Irise Zheng
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CPA專業(yè)階段除戰(zhàn)略外,已通過,證券從業(yè)資格證,導(dǎo)游證
您的問題老師解答(計(jì)算)中,請耐心等待
2021 02/06 13:38
Irise Zheng
2021 02/06 14:08
同學(xué):您好! 現(xiàn)金預(yù)算中,現(xiàn)金籌措您可以理解為:收回短期投資;現(xiàn)金應(yīng)用您可以理解為:進(jìn)行短期投資、 收回短期投資,為現(xiàn)金流入,填列:正數(shù) 進(jìn)行短期投資,為現(xiàn)金流出,填列:負(fù)數(shù) 現(xiàn)金預(yù)算中,取得(歸還)短期借款: 取得借款,為現(xiàn)金流入,填列:正數(shù) 歸還借款,為現(xiàn)金流出,填列:負(fù)數(shù)
84785016
2021 02/06 14:40
期末現(xiàn)金余額直接加上現(xiàn)金籌措與應(yīng)用的金額嗎?
Irise Zheng
2021 02/06 15:52
期末現(xiàn)金余額=現(xiàn)金余缺+現(xiàn)金籌措-現(xiàn)金運(yùn)用+取得借款-歸還借款
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