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問(wèn)題已解決
@冉老師，我剛按您給的分錄做，余額表里不平的金額減了614，這614就是老板免掉的那筆貨款，科目余額表我沒(méi)做平，而這不平的金額剛好是付了兩筆供應(yīng)商的貨款金額，我給您截圖了您看下，上面分錄是沒(méi)付款的時(shí)候做的，中間付了款以后是我做的，下面是余額表顯示不平的金額，不知那里沒(méi)做對(duì)，您幫我好好看看，謝謝
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，怎么會(huì)不平呢，你原本是平的吧，然后借貸方增加這個(gè)金額
2021 03/11 10:07
84784954 
2021 03/11 10:17
等我發(fā)現(xiàn)的時(shí)候就這樣了，我現(xiàn)在也不知道該怎么查，我前面的那兩筆供應(yīng)商的帳款分錄沒(méi)有做錯(cuò)吧，為什么不平的就是這兩筆的金額，唉，我也是醉了
冉老師 
2021 03/11 10:20
你是不是公式了這一筆，免除的營(yíng)業(yè)外支出要進(jìn)入利潤(rùn)表，最終體現(xiàn)在未分配利潤(rùn)科目的，你檢查一下
84784954
2021 03/11 10:22
老師，首先是不是要把余額表做平，如果這個(gè)都不平，那其它的更不平是不，現(xiàn)在我也查不出來(lái)，都不知道該怎么查，但是我剛把這一筆營(yíng)業(yè)個(gè)支出做上去，不平的金額減少了，是不是證明我做對(duì)了，
冉老師
2021 03/11 10:23
是的，余額表一定要平的
84784954
2021 03/11 10:24
我發(fā)您的截圖您看了嗎，是不是錯(cuò)在那兩筆
冉老師
2021 03/11 10:25
沒(méi)有收到截圖，你再發(fā)一遍，我看看
84784954
2021 03/11 10:25
我說(shuō)明白了嗎，我沒(méi)做這筆分錄前就不平，做上去后，不平的金額減少了，但我首先要把原來(lái)就不平的金額找到原因是吧，
冉老師
2021 03/11 10:26
是的，你首先要把原來(lái)就不平的金額找到原因，然后再做這筆分錄進(jìn)去的
84784954
2021 03/11 10:26
您看下哈
冉老師
2021 03/11 10:29
看了一下，差額2萬(wàn)多，我看金額很像最后兩筆分錄，你看看是不是公式?jīng)]有拉下來(lái)
84784954
2021 03/11 10:30
最上面那兩個(gè)截圖是11月份的應(yīng)付款，中間的是付給他們貨款后的截圖，我做的分錄，然后下面那個(gè)是余額表顯示出來(lái)的不平的金額，不平的金額就是上面那兩筆供應(yīng)商的貨款金額，我說(shuō)明白了嗎？是我寫(xiě)錯(cuò)分錄了嗎？您幫我看看
冉老師
2021 03/11 10:32
單純看圖片，你的分錄正確的，沒(méi)有問(wèn)題的
84784954
2021 03/11 10:33
是啊，那應(yīng)該是哪里出了問(wèn)題，不是這兩筆供應(yīng)商的貨款嗎，金額剛好是一致的，我要怎么檢查呢
冉老師
2021 03/11 10:34
你把那兩筆刪掉試試，驗(yàn)證是不是這兩筆的問(wèn)題，我懷疑你的公式出問(wèn)題了
84784954
2021 03/11 10:37
老師，快幫我看看，我刪除那兩筆，不平的全額變成614了，就是我剛做上去的營(yíng)業(yè)外支出
84784954
2021 03/11 10:38
就是那兩筆供應(yīng)商的貨款的問(wèn)題，是什么原因呢，我的天
冉老師
2021 03/11 10:39
這樣的話，圖片我只看到一個(gè)614你看是什么科目，理論未分配利潤(rùn)顯示減少614，應(yīng)收賬款減少614，才會(huì)平的，你檢查是不是
84784954
2021 03/11 10:41
這614就是我剛問(wèn)你的老板給客戶免掉了一筆貨款，金額就是614，你不是告訴我做營(yíng)業(yè)外支出嗎，我做上去了，把那兩筆供應(yīng)商的貨款刪掉，不平的金額就變成614了
冉老師
2021 03/11 10:45
我寫(xiě)的那個(gè)分錄是沒(méi)問(wèn)題的，你要檢查分錄是不是都過(guò)度你的試算了，明顯你先不平的原因只過(guò)度了一邊的金額，明白了嗎
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