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老師好,金蝶軟件中現(xiàn)金流量表中公式怎么設(shè)置?謝謝

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2021 03/11 12:02
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
金蝶財(cái)務(wù)軟件編制現(xiàn)金流量表的方法 1.方案設(shè)置 2.指定現(xiàn)金類(lèi)科目及現(xiàn)金等價(jià)物 3.設(shè)置現(xiàn)金與現(xiàn)金等價(jià)物科目 4.提取數(shù)據(jù) 5.設(shè)置數(shù)據(jù)提取參數(shù) 6.數(shù)據(jù)提取過(guò)程進(jìn)行中 7.時(shí)間參數(shù)設(shè)數(shù) 1.方案設(shè)置 在金蝶KIS7.5標(biāo)準(zhǔn)版/迷你版/小企業(yè)專(zhuān)版主界面選擇工具菜單的“現(xiàn)金流量表”。進(jìn)入了現(xiàn)金流量表的操作之后,在沒(méi)有設(shè)置現(xiàn)金流量表的方案時(shí)界面上的各個(gè)功能按鈕都是灰的,此時(shí)選擇模塊菜單中的報(bào)表方案選項(xiàng)進(jìn)入報(bào)表方案的設(shè)置。 2.指定現(xiàn)金類(lèi)科目及現(xiàn)金等價(jià)物 在選取了某一個(gè)報(bào)表方案之后,確定后進(jìn)入報(bào)表的具體操作(此時(shí)工具條的工具按鈕全部變?yōu)榭蛇x),首先應(yīng)指定現(xiàn)金類(lèi)科目,即確定哪些會(huì)計(jì)科目是現(xiàn)金類(lèi)的科目以及現(xiàn)金等價(jià)物,點(diǎn)擊工具菜單中的“現(xiàn)金”按鈕,模塊將彈出指定現(xiàn)金類(lèi)科目的界面。 3.設(shè)置現(xiàn)金與現(xiàn)金等價(jià)物科目 在設(shè)置現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的界面中,模塊為您列出了初始進(jìn)入時(shí)選取的賬套中的所有的會(huì)計(jì)科目,選定是現(xiàn)金類(lèi)科目的會(huì)計(jì)科目,單擊“改變”按鈕,可以改變所選中的會(huì)計(jì)科目的屬性。如果在屬性處出現(xiàn)“是現(xiàn)金”的字樣,表明你已將這些科目確定為現(xiàn)金類(lèi)科目,如果在屬性中顯示為是現(xiàn)金等價(jià)物即表示這個(gè)會(huì)計(jì)科目已被設(shè)置為現(xiàn)金等價(jià)物科目。 4.提取數(shù)據(jù) 選擇報(bào)表菜單中的“提取數(shù)據(jù)”選項(xiàng)或單擊“提取數(shù)據(jù)”按鈕,進(jìn)入提取數(shù)據(jù)的操作。 5.設(shè)置數(shù)據(jù)提取參數(shù) 當(dāng)前賬套會(huì)計(jì)期間:表示選取的賬套所在的會(huì)計(jì)期間。 本機(jī)已提取了以下期間的數(shù)據(jù):表示已提取了數(shù)據(jù)的時(shí)間段。 其中以下期間為已過(guò)賬憑證:指明賬套中的憑證在顯示的期間內(nèi)是已經(jīng)過(guò)賬的憑證,其他期間內(nèi)的憑證則是未過(guò)賬的憑證。 時(shí)間:確定提取數(shù)據(jù)的時(shí)間(所謂提取數(shù)據(jù),是指將選定時(shí)間內(nèi)的所有憑證拆分為一對(duì)一的過(guò)程),可以是一年、一月、幾天或是一天以?xún)?nèi)的憑證,在時(shí)間框右邊的下拉按鈕,可以確定時(shí)間。 如果您此前已經(jīng)提取了數(shù)據(jù),生成一張現(xiàn)金流量表,并退出了現(xiàn)金流量表的操作,當(dāng)您再次進(jìn)入現(xiàn)金流量表時(shí),對(duì)于已提取過(guò)的數(shù)據(jù)您可以有三個(gè)選擇: 不重復(fù)提取:表示對(duì)于以前已經(jīng)提取過(guò)的數(shù)據(jù)模塊不再重新提取,只提取未提取過(guò)的數(shù)據(jù),如上一次的操作已提取了1月份的數(shù)據(jù),這次需要分析1—2月份的現(xiàn)金流量,如果選擇了不重復(fù)提取這一項(xiàng),模塊將只提取2月份的數(shù)據(jù),而不再提取1月份的數(shù)據(jù),此時(shí),在提取數(shù)據(jù)的時(shí)間的選擇上,可以是1—2月,也可以是2—2月,模塊對(duì)提取過(guò)的數(shù)據(jù)已作了保存。 重復(fù)提取此日期后的數(shù)據(jù):對(duì)指定的日期后的數(shù)據(jù)重新提取。在選擇了這一選項(xiàng)后,右邊灰色的時(shí)間框變亮,可以指定某一個(gè)日期,在該日期之后的數(shù)據(jù)模塊將重新進(jìn)行提取,對(duì)此日期之前的數(shù)據(jù)模塊將不再提取。 全部重復(fù)提?。簩?duì)所指定期間內(nèi)的數(shù)據(jù)全部重復(fù)提取而不管以前是否提取過(guò)。 幣別:表示提取數(shù)據(jù)的幣別,選取不同的幣別可以設(shè)置不同幣別的現(xiàn)金流量表。 6.數(shù)據(jù)提取過(guò)程進(jìn)行中 提取憑證的過(guò)程也應(yīng)是進(jìn)行憑證拆分的過(guò)程,模塊對(duì)指定期間內(nèi)的所有的憑證進(jìn)行拆分,將憑證由一對(duì)多、多對(duì)一、多對(duì)多拆分為一對(duì)一,在憑證提取的過(guò)程中,單擊取消按鈕,可以取消正在進(jìn)行的提取數(shù)據(jù)的過(guò)程。 專(zhuān)家指點(diǎn):如果現(xiàn)金類(lèi)科目發(fā)生了變化,如以前只有現(xiàn)金和銀行存款為現(xiàn)金類(lèi)科目,現(xiàn)在又增加了一個(gè)新的會(huì)計(jì)科目其他貨幣資金也是現(xiàn)金類(lèi)科目或現(xiàn)金等價(jià)物,這時(shí)您可以新增加一個(gè)報(bào)表方案,重新設(shè)置現(xiàn)金類(lèi)科目。 7.時(shí)間參數(shù)設(shè)數(shù) 選擇選項(xiàng)菜單中的報(bào)表時(shí)間選項(xiàng)或是點(diǎn)擊工具條中的時(shí)間按鈕,可以設(shè)置報(bào)表的時(shí)間。
2021 03/11 12:23
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